元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $196,710,372.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.51
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $196,735,836.19

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 92,535,597
保證金
USD$ 447,741.49
現金
NTD$ 73,797,170
現金
USD$ 200,922.21
附買回債券
NTD$ 20,060,199
應收利息
NTD$ 269,174
應收利息
USD$ 1,217.24
應付受益權單位買回款
NTD$ -10,738,819

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 57
商品權重 100.01
商品年月 202312