元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/04/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $121,291,062.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.49
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,644,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $123,571,196.42

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 52,745,917
保證金
USD$ 270,406.39
現金
NTD$ 39,503,194
現金
USD$ 1,092.63
附買回債券
NTD$ 20,149,377
應收利息
NTD$ 205,491
應收利息
USD$ 672.04

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 36
商品權重 101.88
商品年月 202406