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元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00682UFund Simple Name： 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2026/01/16

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $156,748,785.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.51
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,644,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $156,524,297.85

Asset Holdings

Trade Date:
2026/01/16
Holdings
Cash
保證金
NTD $69,404,150
保證金
USD $274,536.04
現金
NTD $75,610,222
現金
USD $101,096.48
應收利息
NTD $70,135

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品名稱 美元指數期貨
商品數量 50
商品權重 99.86
商品年月 202603