元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682U基金簡稱: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/07

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $114,525,739.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.29
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
5,644,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $114,432,781.05

非商品資產

交易日期:
2025/05/07
項目
金額
保證金
NTD $50,064,956
保證金
USD $199,093.49
現金
NTD $58,326,613
現金
USD $1,070.19
應收利息
NTD $231,048

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 38
商品權重 99.92
商品年月 202506