元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $252,144,334.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.76
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
12,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $248,841,879

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 106,213,419
保證金
USD$ 265,453.46
現金
NTD$ 115,262,475
現金
USD$ 80,683.85
附買回債券
NTD$ 20,012,181
應收利息
NTD$ 229,652

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 78
商品權重 98.69
商品年月 202212