元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $480,004,734.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.74
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
23,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $481,206,043.01

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 221,213,419
保證金
USD$ 895,855.46
現金
NTD$ 223,577,292
現金
USD$ 300,743.85

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 154
商品權重 100.25
商品年月 202209

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