元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00682U基金簡稱：元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

匯出excel

詳細基金成分

交易日期:
2026/03/24

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $157,208,767.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.57

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
7,644,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $158,702,844.3

非商品資產

交易日期:
2026/03/24

項目

金額

保證金

NTD $69,404,150

保證金

USD $288,246.04

現金

NTD $78,467,946

現金

USD $1,066.48

應收利息

NTD $224,342

基金權重-期貨

交易日期:
2026/03/24

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 DX

商品名稱美元指數期貨

商品數量 50

商品權重 100.95

商品年月 202606