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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/07
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $114,525,739.00
NTD $114,525,739.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.29
NTD $20.29
基金在外流通單位數(單位)
5,644,000
5,644,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
項目
金額
保證金
NTD $50,064,956
保證金
USD $199,093.49
現金
NTD $58,326,613
現金
USD $1,070.19
應收利息
NTD $231,048
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月