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元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00682U基金簡稱： 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/09/16

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $151,312,801.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.79
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
7,644,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $150,497,222.72

非商品資產

交易日期:
2025/09/16
項目
金額
保證金
NTD $69,226,786
保證金
USD $144,285.82
現金
NTD $77,668,947
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $172,150

基金權重-期貨

交易日期:
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品名稱 美元指數期貨
商品數量 52
商品權重 99.46
商品年月 202512