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詳細基金成分 2024/04/18
詳細基金成分
2024/04/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $121,285,115.00
NTD $121,285,115.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.49
NTD $21.49
基金在外流通單位數(單位)
5,644,000
5,644,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 52,745,917
保證金
USD$ 169,904.89
現金
NTD$ 42,753,344
現金
USD$ 1,077.63
附買回債券
NTD$ 20,149,377
應收利息
NTD$ 211,581
應收利息
USD$ 688.93
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月