元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/07/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $130,128,540.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.18
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $129,555,515.23

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $57,899,344
保證金
USD $128,030.86
現金
NTD $47,871,650
現金
USD $1,084.05
附買回債券
NTD $20,207,251
應收利息
NTD $72,644

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 38
商品權重 99.56
商品年月 202409