Export excel 
Fund Holding 2022/12/02
Fund Holding
2022/12/02
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $252,144,334.00
NTD $252,144,334.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.76
NTD $20.76
Outstanding Units (shares)
12,144,000
12,144,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 106,213,419
保證金
USD$ 265,453.46
現金
NTD$ 115,262,475
現金
USD$ 80,683.85
附買回債券
NTD$ 20,012,181
應收利息
NTD$ 229,652
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月