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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $123,501,992.00
NTD $123,501,992.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.10
NTD $20.10
基金在外流通單位數(單位)
6,144,000
6,144,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $54,226,786
保證金
USD $218,984.82
現金
NTD $62,624,502
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $107,924
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月