元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

00682U基金簡稱：元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2026/11/05

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $161,369,391.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.11

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
7,644,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $163,687,770.06

非商品資產

交易日期:
2026/11/05

項目

金額

保證金

NTD $69,601,852

保證金

USD $323,258.16

現金

NTD $80,929,379

現金

USD $1,061.16

應收利息

NTD $331,836

基金權重-期貨

交易日期:
2026/11/05

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 DX

商品名稱美元指數期貨

商品數量 49

商品權重 101.44

商品年月 202612