元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

00682U基金簡稱：元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2026/08/06

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $158,341,679.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.71

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
7,644,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $157,711,810.82

非商品資產

交易日期:
2026/08/06

項目

金額

保證金

NTD $69,601,852

保證金

USD $329,408.16

現金

NTD $78,135,842

現金

USD $1,076.16

應收利息

NTD $118,000

基金權重-期貨

交易日期:
2026/08/06

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 DX

商品名稱美元指數期貨

商品數量 49

商品權重 99.6

商品年月 202609