元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/11/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $132,120,380.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.50
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $132,967,567.59

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $57,899,344
保證金
USD $270,776.36
現金
NTD $45,038,556
現金
USD $1,069.05
附買回債券
NTD $20,284,605
應收利息
NTD $248,804
應收利息
USD $500.44

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 39
商品權重 100.64
商品年月 202412