元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)
00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金
Select FundsFund Holding 2022/07/01
Fund Holding
2022/07/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $480,004,734.00
NTD $480,004,734.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.74
NTD $20.74
Outstanding Units (shares)
23,144,000
23,144,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 221,213,419
保證金
USD$ 895,855.46
現金
NTD$ 223,577,292
現金
USD$ 300,743.85
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月