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詳細基金成分 2024/10/22
詳細基金成分
2024/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $130,118,873.00
NTD $130,118,873.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.18
NTD $21.18
基金在外流通單位數(單位)
6,144,000
6,144,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD $57,899,344
保證金
USD $210,404.36
現金
NTD $45,109,614
現金
USD $1,069.05
附買回債券
NTD $20,263,968
應收利息
NTD $225,147
應收利息
USD $413.21
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月