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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $155,864,436.00
NTD $155,864,436.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.39
NTD $20.39
基金在外流通單位數(單位)
7,644,000
7,644,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
項目
金額
保證金
NTD $69,226,786
保證金
USD $346,952.82
現金
NTD $75,617,635
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $355,282
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月