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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/18
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/18
2026/09/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $158,715,269.00
NTD $158,715,269.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.76
NTD $20.76
基金在外流通單位數(單位)
7,644,000
7,644,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/18
2026/09/18
項目
金額
保證金
NTD $69,601,852
保證金
USD $348,112.66
現金
NTD $77,921,204
現金
USD $1,076.16
應收利息
NTD $218,246
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/18
2026/09/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月