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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $111,439,600.00
NTD $111,439,600.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.74
NTD $19.74
基金在外流通單位數(單位)
5,644,000
5,644,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
項目
金額
保證金
NTD $50,226,786
保證金
USD $103,466.32
現金
NTD $58,281,753
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $23,152
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月