元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2025/02/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $134,993,373.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.97
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,144,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $134,111,683.01

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $62,064,956
保證金
USD $130,916.49
現金
NTD $48,272,011
現金
USD $1,070.19
附買回債券
NTD $20,334,048
應收利息
NTD $98,530

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 38
商品權重 99.35
商品年月 202503