Export excel 
Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $196,710,372.00
NTD $196,710,372.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.51
NTD $21.51
Outstanding Units (shares)
9,144,000
9,144,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 92,535,597
保證金
USD$ 447,741.49
現金
NTD$ 73,797,170
現金
USD$ 200,922.21
附買回債券
NTD$ 20,060,199
應收利息
NTD$ 269,174
應收利息
USD$ 1,217.24
應付受益權單位買回款
NTD$ -10,738,819
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月