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Posting Date：2023-05-31 14:03:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 252,248,670
Announce Date：2023/06/01
Total Outstanding Shares
12,144,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/05/30
NAV Per Share
NTD 20.77
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,385,732
Subscription Amount per Basket
NTD 10,920,000
2023/05/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -527,172
2023/05/30
Issue Price of a Basket
NTD 10,392,828
2023/05/31
Estimated beneficiary units issued
12,144,000
2023/05/30
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/05/30
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/04/30
Beneficiary
1056
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 3700000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 9000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 7300000
商品名稱 央債93-9
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.627
韓元
1324.69
日圓
140.26
港幣
7.8323
歐元
0.9354
人民幣
7.0919
離岸人民幣
7.1014
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/05/30
Fund Net Asset Value
NTD $252,248,670.00
NAV Per Share
NTD $20.77
Total Outstanding Shares
12,144,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $251,820,155.57
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $106,325,050.00
保證金
USD $575,940.22
現金
NTD $108,021,974.00
現金
USD $908.64
附買回債券
NTD $20,000,000.00
應收利息
NTD $437,080.00
應收利息
USD $1,199.13