元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

已發行受益權單位總數

7,644,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/08/11

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 20.70

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,347,936

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 10,880,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -485,064

2026/08/11

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,354,936

2026/08/12

預估發行受益權單位數

7,644,000

2026/08/11

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/08/11

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/07/31

受益人數

280