元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

已發行受益權單位總數

7,644,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/11/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 21.25

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,627,426

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,170,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -535,574

2026/11/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,634,426

2026/11/11

預估發行受益權單位數

7,644,000

2026/11/10

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/11/10

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/10/31

受益人數

272