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上傳時間：2025-09-17 14:09:32
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 151,312,801
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.79
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,897,488
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -595,512
2025/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,904,488
2025/09/17
預估發行受益權單位數
7,644,000
2025/09/16
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/16
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
388
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.07
韓元
1380.01
日圓
146.89
港幣
7.7799
歐元
0.8478
人民幣
7.1154
離岸人民幣
7.1114
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/16
基金淨資產價值
NTD $151,312,801.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.79
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $150,497,222.72
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,226,786.00
保證金
USD $144,285.82
現金
NTD $77,668,947.00
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $172,150.00