元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682UFund Simple Name:元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-05-31 14:03:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 252,248,670

Announce Date:2023/06/01

Total Outstanding Shares

12,144,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/05/30

NAV Per Share

NTD 20.77

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,385,732

Subscription Amount per Basket

NTD 10,920,000

2023/05/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -527,172

2023/05/30

Issue Price of a Basket

NTD 10,392,828

2023/05/31

Estimated beneficiary units issued

12,144,000

2023/05/30

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/05/30

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/04/30

Beneficiary

1056

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 79
商品權重 99.83
商品年月 202306

附買回債券

金額
商品名稱
金額 3700000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 9000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 7300000
商品名稱 央債93-9

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.627

韓元

1324.69

日圓

140.26

港幣

7.8323

歐元

0.9354

人民幣

7.0919

離岸人民幣

7.1014

元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/05/30

Fund Net Asset Value

NTD $252,248,670.00

NAV Per Share

NTD $20.77

Total Outstanding Shares

12,144,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $251,820,155.57

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $106,325,050.00

保證金

USD $575,940.22

現金

NTD $108,021,974.00

現金

USD $908.64

附買回債券

NTD $20,000,000.00

應收利息

NTD $437,080.00

應收利息

USD $1,199.13