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上傳時間：2025-12-22 14:12:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 155,305,998
公告日期：2025/12/23
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.32
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,158,686
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,680,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -484,314
2025/12/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,165,686
2025/12/22
預估發行受益權單位數
7,644,000
2025/12/19
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/19
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
359
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/12/19
2025/12/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.562
韓元
1478.41
日圓
156.73
港幣
7.7812
歐元
0.8541
人民幣
7.0412
離岸人民幣
7.0359
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/19
基金淨資產價值
NTD $155,305,998.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.32
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $155,051,481.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,315,998.00
保證金
USD $326,803.33
現金
NTD $75,617,635.00
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $298,208.00