匯出excel 
上傳時間：2025-07-02 16:32:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 111,397,419
公告日期：2025/07/03
已發行受益權單位總數
5,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.74
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,868,659
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,370,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -554,341
2025/07/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,875,659
2025/07/02
預估發行受益權單位數
5,644,000
2025/07/01
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/01
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
405
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.159
韓元
1353.36
日圓
143.07
港幣
7.85
歐元
0.8485
人民幣
7.1624
離岸人民幣
7.1583
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/01
基金淨資產價值
NTD $111,397,419.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.74
已發行受益權單位總數
5,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $109,702,368.87
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $50,226,786.00
保證金
USD $102,452.32
現金
NTD $56,826,053.00
現金
USD $51,091.09
應收利息
NTD $24,843.00