匯出excel 
上傳時間：2025-12-31 14:16:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 154,760,153
公告日期：2026/01/02
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.25
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,122,982
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -480,018
2025/12/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,129,982
2025/12/31
預估發行受益權單位數
7,644,000
2025/12/30
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/30
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
359
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.381
韓元
1445.71
日圓
155.98
港幣
7.7799
歐元
0.8496
人民幣
6.9909
離岸人民幣
6.985
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/30
基金淨資產價值
NTD $154,760,153.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.25
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $153,696,292.75
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,404,150.00
保證金
USD $312,236.04
現金
NTD $75,695,865.00
現金
USD $1,096.48
應收利息
NTD $31,195.00