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上傳時間：2026-04-29 14:10:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 155,804,606
公告日期：2026/04/30
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.38
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,191,301
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,710,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -501,699
2026/04/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,198,301
2026/04/29
預估發行受益權單位數
7,644,000
2026/04/28
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/04/28
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/03/31
受益人數
349
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.527
韓元
1473.58
日圓
159.54
港幣
7.8361
歐元
0.8549
人民幣
6.8356
離岸人民幣
6.8374
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/28
基金淨資產價值
NTD $155,804,606.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.38
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $155,232,642.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,404,150.00
保證金
USD $249,946.04
現金
NTD $78,381,137.00
現金
USD $1,066.48
應收利息
NTD $306,046.00