元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682U基金簡稱:元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間:2025-05-08 14:11:00

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 114,525,739

公告日期:2025/05/09

已發行受益權單位總數

5,644,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/07

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 20.29

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,145,795

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 10,660,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -527,205

2025/05/07

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,152,795

2025/05/08

預估發行受益權單位數

5,644,000

2025/05/07

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2025/05/07

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2025/04/30

受益人數

447

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 38
商品權重 99.92
商品年月 202506

匯率

交易日期:
2025/05/07

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.285

韓元

1393.56

日圓

143.18

港幣

7.7594

歐元

0.8801

人民幣

7.2279

離岸人民幣

7.2233

元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/07

基金淨資產價值

NTD $114,525,739.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $20.29

已發行受益權單位總數

5,644,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $114,432,781.05

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $50,064,956.00

保證金

USD $199,093.49

現金

NTD $58,326,613.00

現金

USD $1,070.19

應收利息

NTD $231,048.00