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上傳時間:2026-03-13 14:12:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 157,586,472
公告日期:2026/03/16
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.62
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,307,854
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -415,146
2026/03/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,314,854
2026/03/13
預估發行受益權單位數
7,644,000
2026/03/12
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/03/12
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/02/28
受益人數
344
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.804
韓元
1476.96
日圓
158.8
港幣
7.8255
歐元
0.8657
人民幣
6.8761
離岸人民幣
6.8766
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/12
基金淨資產價值
NTD $157,586,472.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.62
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $158,231,260.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,404,150.00
保證金
USD $401,346.04
現金
NTD $75,276,096.00
現金
USD $1,081.48
應收利息
NTD $196,570.00