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上傳時間：2026-02-12 14:06:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 152,753,076
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.98
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,991,698
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,500,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -501,302
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,998,698
2026/02/12
預估發行受益權單位數
7,644,000
2026/02/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/02/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/01/31
受益人數
346
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $152,753,076.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.98
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $152,011,559.65
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,404,150.00
保證金
USD $250,536.04
現金
NTD $75,352,594.00
現金
USD $1,081.48
應收利息
NTD $130,299.00