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上傳時間：2025-08-20 14:18:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 123,501,992
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
6,144,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,050,618
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,560,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -462,382
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,057,618
2025/08/20
預估發行受益權單位數
6,144,000
2025/08/19
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/08/19
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/07/31
受益人數
406
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $123,501,992.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.10
已發行受益權單位總數
6,144,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $124,091,491.78
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $54,226,786.00
保證金
USD $218,984.82
現金
NTD $62,624,502.00
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $107,924.00