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上傳時間：2025-06-27 14:09:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 111,733,224
公告日期：2025/06/30
已發行受益權單位總數
5,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.80
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,898,408
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -574,592
2025/06/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,905,408
2025/06/27
預估發行受益權單位數
5,644,000
2025/06/26
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/26
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
396
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/06/26
2025/06/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.109
韓元
1353.92
日圓
144.07
港幣
7.8498
歐元
0.854
人民幣
7.1672
離岸人民幣
7.1634
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/26
基金淨資產價值
NTD $111,733,224.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.80
已發行受益權單位總數
5,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $109,849,157.26
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $50,226,786.00
保證金
USD $113,957.32
現金
NTD $58,281,753.00
現金
USD $1,091.09
應收利息
NTD $16,298.00