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上傳時間：2025-05-08 14:11:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 114,525,739
公告日期：2025/05/09
已發行受益權單位總數
5,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.29
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,145,795
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,660,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -527,205
2025/05/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,152,795
2025/05/08
預估發行受益權單位數
5,644,000
2025/05/07
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/05/07
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
受益人數
447
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.285
韓元
1393.56
日圓
143.18
港幣
7.7594
歐元
0.8801
人民幣
7.2279
離岸人民幣
7.2233
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/07
基金淨資產價值
NTD $114,525,739.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.29
已發行受益權單位總數
5,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $114,432,781.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $50,064,956.00
保證金
USD $199,093.49
現金
NTD $58,326,613.00
現金
USD $1,070.19
應收利息
NTD $231,048.00