元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00682U基金簡稱:元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間:2025-07-02 16:32:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 111,397,419

公告日期:2025/07/03

已發行受益權單位總數

5,644,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/01

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 19.74

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 9,868,659

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 10,370,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -554,341

2025/07/01

每基數實際申購總價金(元)

NTD 9,875,659

2025/07/02

預估發行受益權單位數

5,644,000

2025/07/01

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2025/07/01

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2025/06/30

受益人數

405

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 39
商品權重 98.48
商品年月 202509

匯率

交易日期:
2025/07/01

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.159

韓元

1353.36

日圓

143.07

港幣

7.85

歐元

0.8485

人民幣

7.1624

離岸人民幣

7.1583

元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/01

基金淨資產價值

NTD $111,397,419.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $19.74

已發行受益權單位總數

5,644,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $109,702,368.87

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $50,226,786.00

保證金

USD $102,452.32

現金

NTD $56,826,053.00

現金

USD $51,091.09

應收利息

NTD $24,843.00