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上傳時間：2026-06-26 14:16:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 160,472,666
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
7,644,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.99
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,496,642
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,030,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -516,358
2026/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,503,642
2026/06/26
預估發行受益權單位數
7,644,000
2026/06/25
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/06/25
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/05/31
受益人數
306
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1539.95
日圓
161.82
港幣
7.8401
歐元
0.8803
人民幣
6.8018
離岸人民幣
6.8039
元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/25
基金淨資產價值
NTD $160,472,666.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.99
已發行受益權單位總數
7,644,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $161,134,673.55
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $69,601,852.00
保證金
USD $397,889.66
現金
NTD $78,308,906.00
現金
USD $1,076.16
應收利息
NTD $19,974.00