元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/02/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,565,164,570.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $168.82
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
62,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $21,115,522,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 5,110,236,624
現金
NTD$ 351,527,163
附買回債券
NTD$ 5,100,000,000
應收利息
NTD$ 10,679,151

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 5135
商品權重 183.58
商品年月 202403
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 16.28
商品年月 202403