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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/22
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $41,295,666,426.00
NTD $41,295,666,426.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $346.78
NTD $346.78
基金在外流通單位數(單位)
119,084,000
119,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
項目
金額
保證金
NTD $23,346,515,560
現金
NTD $3,763,908,769
附買回債券
NTD $14,260,000,000
應收利息
NTD $12,863,721
應付申購預收款
NTD $-59,479,533
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/22
2025/12/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月