元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

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Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,954,919,277.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $113.06
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
114,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $26,011,168,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 7,151,439,678
現金
NTD$ 1,538,895,552
附買回債券
NTD$ 4,500,000,000
應收利息
NTD$ 1,140,713
應付受益權單位買回款
NTD$ -226,075,928

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 6940
商品權重 172.08
商品年月 202206
商品代碼 NYF
商品數量 3000
商品權重 28.7
商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。