元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,515,254,374.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $88.13
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
62,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $11,034,784,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 3,037,173,845
現金
NTD$ 1,003,282,088
附買回債券
NTD$ 1,550,000,000
應收利息
NTD$ 3,171,339
應付申購預收款
NTD$ -73,585,576

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 3035
商品權重 151.46
商品年月 202210
商品代碼 NYF
商品數量 2500
商品權重 48.62
商品年月 202210