元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

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Fund Holding
2024/06/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $19,456,245,981.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $255.72
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
76,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $38,887,446,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $11,293,516,290
現金
NTD $3,391,247,648
附買回債券
NTD $4,800,000,000
應收利息
NTD $4,495,507
應付申購預收款
NTD $-21,354,129

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 7890
商品權重 188.22
商品年月 202407
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 11.65
商品年月 202407