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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $37,195,223,271.00
NTD $37,195,223,271.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $170.55
NTD $170.55
基金在外流通單位數(單位)
218,084,000
218,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
保證金
NTD $34,905,577,162
現金
NTD $1,825,001,287
附買回債券
NTD $740,000,000
應收利息
NTD $49,481,450
應付受益權單位買回款
NTD $-255,777,769
應付申購預收款
NTD $-38,356,977
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月