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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $40,903,982,289.00
NTD $40,903,982,289.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $374.98
NTD $374.98
基金在外流通單位數(單位)
109,084,000
109,084,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
項目
金額
保證金
NTD $25,171,116,763
現金
NTD $3,140,870,065
附買回債券
NTD $14,260,000,000
應收利息
NTD $20,977,640
應付受益權單位買回款
NTD $-1,646,299,338
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/02
2026/01/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月