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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/03
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $35,636,732,369.00
NTD $35,636,732,369.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $350.81
NTD $350.81
基金在外流通單位數(單位)
101,584,000
101,584,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
項目
金額
保證金
NTD $19,859,000,984
現金
NTD $6,035,200,699
附買回債券
NTD $9,910,000,000
應收利息
NTD $70,253,243
應付受益權單位買回款
NTD $-176,485,987
應付申購預收款
NTD $-27,569,676
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月