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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/18
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $30,680,034,742.00
NTD $30,680,034,742.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $290.57
NTD $290.57
基金在外流通單位數(單位)
105,584,000
105,584,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
項目
金額
保證金
NTD $17,214,858,121
現金
NTD $3,257,842,734
附買回債券
NTD $10,610,000,000
應收利息
NTD $52,764,045
應付受益權單位買回款
NTD $-435,774,816
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月