元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱: 元大台灣50單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/11/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $35,636,732,369.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $350.81
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
101,584,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $71,334,297,000

非商品資產

交易日期:
2025/11/03
項目
金額
保證金
NTD $19,859,000,984
現金
NTD $6,035,200,699
附買回債券
NTD $9,910,000,000
應收利息
NTD $70,253,243
應付受益權單位買回款
NTD $-176,485,987
應付申購預收款
NTD $-27,569,676

基金權重-期貨

交易日期:
2025/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 12585
商品權重 200.17
商品年月 202511