元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Fund Holding
2023/02/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $10,103,019,392.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $113.41
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
89,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $20,225,320,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 6,245,433,668
現金
NTD$ 989,985,084
附買回債券
NTD$ 3,050,000,000
應收利息
NTD$ 5,657,764
應付受益權單位買回款
NTD$ -110,438,432
應付申購預收款
NTD$ -68,035,950

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 5520
商品權重 170.25
商品年月 202302
商品代碼 NYF
商品數量 2500
商品權重 29.94
商品年月 202302