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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $30,370,214,291.00
NTD $30,370,214,291.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $246.74
NTD $246.74
基金在外流通單位數(單位)
123,084,000
123,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
項目
金額
保證金
NTD $17,457,653,766
現金
NTD $1,574,716,527
附買回債券
NTD $12,930,000,000
應收利息
NTD $50,289,564
應付受益權單位買回款
NTD $-1,616,974,632
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月