元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱: 元大台灣50單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $70,711,303,594.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $223.71
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
316,084,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $141,523,200,000

非商品資產

交易日期:
2025/07/03
項目
金額
保證金
NTD $50,792,455,169
現金
NTD $7,003,878,617
附買回債券
NTD $13,840,000,000
應收利息
NTD $26,419,582
應付受益權單位買回款
NTD $-883,480,244

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 31200
商品權重 200.14
商品年月 202507