元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱：元大台灣50單日正向2倍基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2026/01/05

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $42,614,868,681.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $396.11

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
107,584,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $85,259,217,000

非商品資產

交易日期:
2026/01/05

項目

金額

保證金

NTD $27,477,150,538

現金

NTD $1,837,770,055

附買回債券

NTD $14,260,000,000

應收利息

NTD $20,045,719

應付受益權單位買回款

NTD $-968,944,890

基金權重-期貨

交易日期:
2026/01/05

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 TX

商品名稱臺股期貨

商品數量 14065

商品權重 200.07

商品年月 202601