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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/13
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $62,375,410,732.00
NTD $62,375,410,732.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $203.12
NTD $203.12
基金在外流通單位數(單位)
307,084,000
307,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
項目
金額
保證金
NTD $47,776,550,583
現金
NTD $5,244,811,442
附買回債券
NTD $10,740,000,000
應收利息
NTD $44,106,870
應付受益權單位買回款
NTD $-1,253,860,824
應付申購預收款
NTD $-148,950,880
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13