元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name: 元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Fund Holding
2023/06/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,213,856,888.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $130.96
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
55,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $14,411,181,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 4,340,463,475
現金
NTD$ 335,086,569
附買回債券
NTD$ 2,600,000,000
應收利息
NTD$ 10,642,124
應付受益權單位買回款
NTD$ -65,467,485

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 3855
商品權重 178.6
商品年月 202306
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 21.17
商品年月 202306