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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/31
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $35,686,956,293.00
NTD $35,686,956,293.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $353.04
NTD $353.04
基金在外流通單位數(單位)
101,084,000
101,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
項目
金額
保證金
NTD $20,083,617,749
現金
NTD $5,829,541,577
附買回債券
NTD $9,910,000,000
應收利息
NTD $70,776,298
應付受益權單位買回款
NTD $-176,485,987
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月