匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/07/03
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $70,711,303,594.00
NTD $70,711,303,594.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $223.71
NTD $223.71
基金在外流通單位數(單位)
316,084,000
316,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
項目
金額
保證金
NTD $50,792,455,169
現金
NTD $7,003,878,617
附買回債券
NTD $13,840,000,000
應收利息
NTD $26,419,582
應付受益權單位買回款
NTD $-883,480,244
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月