元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2024-11-07 15:32:29

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 36,113,749,499

Announce Date:2024/11/08

Total Outstanding Shares

143,084,000

Net Change in Outstanding Shares

-3,500,000

2024/11/07

NAV Per Share

NTD 252.40

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 126,197,721

Subscription Amount per Basket

NTD 145,140,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -16,412,039

2024/11/07

Issue Price of a Basket

NTD 126,227,961

2024/10/31

Beneficiary

37731

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 14860
商品權重 193.6
商品年月 202411
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 6.56
商品年月 202411

附買回債券

金額
商品名稱
金額 158000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 40000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 152000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

台幣

台幣

32.251

元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/11/07

Fund Net Asset Value

NTD $36,113,749,499.00

NAV Per Share

NTD $252.40

Total Outstanding Shares

143,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $72,286,300,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $28,721,775,050.00

現金

NTD $1,726,320,303.00

附買回債券

NTD $6,500,000,000.00

應收利息

NTD $57,252,537.00

應付受益權單位買回款

NTD $-883,207,367.00