元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-05-24 15:39:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,965,338,719

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

116,584,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 111.21

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 55,605,138

Subscription Amount per Basket

NTD 63,960,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -10,158,679

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 55,621,321

2022/04/30

Beneficiary

3624

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 7000
商品權重 171.97
商品年月 202206
商品代碼 NYF
商品數量 3000
商品權重 28.47
商品年月 202206

附買回債券

金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 250000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 450000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
More

Exchange

台幣

台幣

29.574

元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $12,965,338,719.00

NAV Per Share

NTD $111.21

Total Outstanding Shares

116,584,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $25,987,900,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $6,935,433,078.00

現金

NTD $1,824,799,552.00

附買回債券

NTD $4,500,000,000.00

應收利息

NTD $1,098,948.00

應付受益權單位買回款

NTD $-285,904,000.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。