元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631L基金簡稱：元大台灣50單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-11-03 15:43:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 268,866,123,070
本基金2026/03/25進行分割作業
公告日期：2026/11/04
已發行受益權單位總數
8,579,348,000
與前日已發行單位差異數
104,000,000
2026/11/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.34
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 15,669,380
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,030,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,772,486
2026/11/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 15,677,514
2026/10/31
受益人數
373083
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/03
2026/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/03
2026/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 45587000
商品權重 38.91
匯率
交易日期:
2026/11/03
2026/11/03
台幣
台幣
32.736
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/03
基金淨資產價值
NTD $268,866,123,070.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $31.34
已發行受益權單位總數
8,579,348,000
股票
NTD $104,622,165,000.00
期貨
NTD $434,432,520,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $122,463,437,896.00
現金
NTD $10,070,970,979.00
附買回債券
NTD $32,540,000,000.00
應收利息
NTD $236,826,751.00
應付申購預收款
NTD $-785,717,088.00