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Posting Date:2024-11-07 15:32:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 36,113,749,499
Announce Date:2024/11/08
Total Outstanding Shares
143,084,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,500,000
2024/11/07
NAV Per Share
NTD 252.40
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 126,197,721
Subscription Amount per Basket
NTD 145,140,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -16,412,039
2024/11/07
Issue Price of a Basket
NTD 126,227,961
2024/10/31
Beneficiary
37731
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 158000000
商品名稱 111年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 40000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 152000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
台幣
台幣
32.251
元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/11/07
Fund Net Asset Value
NTD $36,113,749,499.00
NAV Per Share
NTD $252.40
Total Outstanding Shares
143,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $72,286,300,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $28,721,775,050.00
現金
NTD $1,726,320,303.00
附買回債券
NTD $6,500,000,000.00
應收利息
NTD $57,252,537.00
應付受益權單位買回款
NTD $-883,207,367.00