元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱:元大台灣50單日正向2倍基金

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上傳時間:2025-07-09 16:21:42

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 67,631,486,747

公告日期:2025/07/10

已發行受益權單位總數

309,084,000

與前日已發行單位差異數

-2,500,000

2025/07/09

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 218.81

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 109,406,321

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 125,830,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -14,436,798

2025/07/09

每基數實際申購總價金(元)

NTD 109,433,202

2025/06/30

受益人數

41883

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 30150
商品權重 200.02
商品年月 202507

附買回債券

交易日期:
2025/07/09
金額
商品名稱
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 102000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債A券
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類
展開

匯率

交易日期:
2025/07/09

台幣

台幣

29.106

元大台灣50單日正向2倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/09

基金淨資產價值

NTD $67,631,486,747.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $218.81

已發行受益權單位總數

309,084,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $135,277,020,000.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $46,737,706,679.00

現金

NTD $5,719,662,313.00

附買回債券

NTD $16,040,000,000.00

應收利息

NTD $29,557,487.00

應付受益權單位買回款

NTD $-869,970,606.00