元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2025-02-06 16:38:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 31,954,219,279

Announce Date:2025/02/07

Total Outstanding Shares

132,084,000

Net Change in Outstanding Shares

-3,500,000

2025/02/06

NAV Per Share

NTD 241.92

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 120,961,734

Subscription Amount per Basket

NTD 139,120,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -16,249,074

2025/02/06

Issue Price of a Basket

NTD 120,990,926

2025/01/31

Beneficiary

35700

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 13195
商品權重 192.39
商品年月 202502
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 7.42
商品年月 202502

附買回債券

金額
商品名稱
金額 39000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司111年度第二次有擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 21000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第1期無擔保普通公司債
金額 120000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

台幣

台幣

32.85

元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/06

Fund Net Asset Value

NTD $31,954,219,279.00

NAV Per Share

NTD $241.92

Total Outstanding Shares

132,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $63,847,305,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $24,006,536,586.00

現金

NTD $1,989,169,128.00

附買回債券

NTD $7,500,000,000.00

應收利息

NTD $27,785,191.00

應付受益權單位買回款

NTD $-1,562,427,366.00