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Posting Date：2023-10-04 16:40:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,457,768,278
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
83,084,000
Net Change in Outstanding Shares
2,000,000
2023/10/04
NAV Per Share
NTD 125.87
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 62,934,911
Subscription Amount per Basket
NTD 72,390,000
2023/10/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -10,947,425
2023/10/04
Issue Price of a Basket
NTD 62,952,575
2023/09/30
Beneficiary
17350
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司106年度國內第三次無擔保普通公司債乙類券
金額 230000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司108年度第1次無擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司107年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
台幣
台幣
32.433
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/04
Fund Net Asset Value
NTD $10,457,768,278.00
NAV Per Share
NTD $125.87
Total Outstanding Shares
83,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $20,926,110,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $4,399,349,307.00
現金
NTD $1,004,188,776.00
附買回債券
NTD $5,100,000,000.00
應收利息
NTD $9,178,331.00
應付申購預收款
NTD $-43,809,700.00