元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2023-10-04 16:40:44

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 10,457,768,278

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

83,084,000

Net Change in Outstanding Shares

2,000,000

2023/10/04

NAV Per Share

NTD 125.87

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 62,934,911

Subscription Amount per Basket

NTD 72,390,000

2023/10/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -10,947,425

2023/10/04

Issue Price of a Basket

NTD 62,952,575

2023/09/30

Beneficiary

17350

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 5990
商品權重 186.1
商品年月 202310
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 14
商品年月 202310

附買回債券

金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司106年度國內第三次無擔保普通公司債乙類券
金額 230000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司108年度第1次無擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司107年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

台幣

台幣

32.433

元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/04

Fund Net Asset Value

NTD $10,457,768,278.00

NAV Per Share

NTD $125.87

Total Outstanding Shares

83,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $20,926,110,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $4,399,349,307.00

現金

NTD $1,004,188,776.00

附買回債券

NTD $5,100,000,000.00

應收利息

NTD $9,178,331.00

應付申購預收款

NTD $-43,809,700.00