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上傳時間：2025-09-05 16:03:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 29,961,862,698
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
114,084,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 262.63
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 131,314,920
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 151,020,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -16,083,817
2025/09/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 131,346,183
2025/08/31
受益人數
33087
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
金額
商品名稱
金額 138000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類
金額 30000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 80000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 30000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第3期無擔保普通公司債甲類
金額 22000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
台幣
台幣
30.581
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/05
基金淨資產價值
NTD $29,961,862,698.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $262.63
已發行受益權單位總數
114,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $59,863,224,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $17,071,786,401.00
現金
NTD $3,063,047,172.00
附買回債券
NTD $10,610,000,000.00
應收利息
NTD $51,507,751.00
應付受益權單位買回款
NTD $-778,360,986.00
應付申購預收款
NTD $-48,266,451.00