元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631L基金簡稱：元大台灣50單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-06-18 15:51:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 223,125,840,176
本基金2026/03/25進行分割作業
公告日期：2026/06/22
已發行受益權單位總數
5,788,348,000
與前日已發行單位差異數
-5,000,000
2026/06/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 38.55
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 19,273,706
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 22,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,247,439
2026/06/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 19,282,561
2026/05/31
受益人數
212457
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債丙類券
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 113000000
商品名稱 中華航空股份有限公司一一二年度國內第一次無擔保普通公司債
金額 537000000
商品名稱 中華航空股份有限公司一一四年度國內第一次無擔保普通公司債
金額 200000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 36295000
商品權重 39.2
匯率
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
台幣
台幣
31.555
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/18
基金淨資產價值
NTD $223,125,840,176.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $38.55
已發行受益權單位總數
5,788,348,000
股票
NTD $87,470,950,000.00
期貨
NTD $357,419,040,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $101,688,493,730.00
現金
NTD $6,163,071,305.00
附買回債券
NTD $27,995,000,000.00
應收股利
NTD $195,271,162.00
應收利息
NTD $106,316,124.00
應付受益權單位買回款
NTD $-379,799,990.00