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Posting Date：2022-05-24 15:39:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,965,338,719
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
116,584,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 111.21
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 55,605,138
Subscription Amount per Basket
NTD 63,960,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -10,158,679
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 55,621,321
2022/04/30
Beneficiary
3624
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 250000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 450000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
台幣
29.574
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $12,965,338,719.00
NAV Per Share
NTD $111.21
Total Outstanding Shares
116,584,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $25,987,900,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,935,433,078.00
現金
NTD $1,824,799,552.00
附買回債券
NTD $4,500,000,000.00
應收利息
NTD $1,098,948.00
應付受益權單位買回款
NTD $-285,904,000.00