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Posting Date：2023-03-28 16:00:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 11,597,852,814
Announce Date：2023/03/29
Total Outstanding Shares
101,084,000
Net Change in Outstanding Shares
6,500,000
2023/03/28
NAV Per Share
NTD 114.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 57,367,401
Subscription Amount per Basket
NTD 65,980,000
2023/03/28
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -9,786,048
2023/03/28
Issue Price of a Basket
NTD 57,383,952
2023/02/28
Beneficiary
8655
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 400000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
台幣
30.33
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/28
Fund Net Asset Value
NTD $11,597,852,814.00
NAV Per Share
NTD $114.73
Total Outstanding Shares
101,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $23,172,168,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $5,371,025,696.00
現金
NTD $3,753,278,358.00
附買回債券
NTD $2,600,000,000.00
應收利息
NTD $7,178,608.00
應付申購預收款
NTD $-127,283,624.00