元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱:元大台灣50單日正向2倍基金

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上傳時間:2025-07-18 16:00:35

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 63,206,665,278

公告日期:2025/07/21

已發行受益權單位總數

265,084,000

與前日已發行單位差異數

-12,500,000

2025/07/18

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 238.44

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 119,220,069

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 137,110,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -16,421,087

2025/07/18

每基數實際申購總價金(元)

NTD 119,248,913

2025/06/30

受益人數

41883

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 27150
商品權重 199.82
商品年月 202508

附買回債券

交易日期:
2025/07/18
金額
商品名稱
金額 10000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 240000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債丙類券
展開

匯率

交易日期:
2025/07/18

台幣

台幣

29.409

元大台灣50單日正向2倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/18

基金淨資產價值

NTD $63,206,665,278.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $238.44

已發行受益權單位總數

265,084,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $126,301,800,000.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $46,608,616,880.00

現金

NTD $7,552,468,110.00

附買回債券

NTD $16,040,000,000.00

應收利息

NTD $31,975,587.00

應付受益權單位買回款

NTD $-6,989,990,065.00