元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2025-07-11 16:08:18

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 68,631,257,024

Announce Date:2025/07/14

Total Outstanding Shares

304,584,000

Net Change in Outstanding Shares

-1,500,000

2025/07/11

NAV Per Share

NTD 225.33

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 112,663,924

Subscription Amount per Basket

NTD 129,570,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -15,078,543

2025/07/11

Issue Price of a Basket

NTD 112,691,457

2025/06/30

Beneficiary

41883

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 27150
商品權重 180.13
商品年月 202507
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 3000
商品權重 19.74
商品年月 202508

附買回債券

Trade Date:
2025/07/11
金額
商品名稱
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 102000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 10000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

Trade Date:
2025/07/11

台幣

台幣

29.234

元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/11

Fund Net Asset Value

NTD $68,631,257,024.00

NAV Per Share

NTD $225.33

Total Outstanding Shares

304,584,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $137,174,010,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $48,743,377,099.00

現金

NTD $4,855,238,865.00

附買回債券

NTD $16,040,000,000.00

應收利息

NTD $26,507,897.00

應付受益權單位買回款

NTD $-1,004,348,109.00