元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2023-03-28 16:00:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 11,597,852,814

Announce Date:2023/03/29

Total Outstanding Shares

101,084,000

Net Change in Outstanding Shares

6,500,000

2023/03/28

NAV Per Share

NTD 114.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 57,367,401

Subscription Amount per Basket

NTD 65,980,000

2023/03/28

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -9,786,048

2023/03/28

Issue Price of a Basket

NTD 57,383,952

2023/02/28

Beneficiary

8655

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 6810
商品權重 184.24
商品年月 202304
商品代碼 NYF
商品數量 1500
商品權重 15.55
商品年月 202304

附買回債券

金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 400000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

30.33

元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/28

Fund Net Asset Value

NTD $11,597,852,814.00

NAV Per Share

NTD $114.73

Total Outstanding Shares

101,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $23,172,168,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $5,371,025,696.00

現金

NTD $3,753,278,358.00

附買回債券

NTD $2,600,000,000.00

應收利息

NTD $7,178,608.00

應付申購預收款

NTD $-127,283,624.00