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上傳時間：2025-07-08 16:06:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 67,117,900,031
公告日期：2025/07/09
已發行受益權單位總數
311,584,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2025/07/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 215.41
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 107,704,343
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 123,870,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -16,919,116
2025/07/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 107,730,884
2025/06/30
受益人數
41883
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/08
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/08
2025/07/08
金額
商品名稱
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 102000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債A券
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類
展開
匯率
交易日期:
2025/07/08
2025/07/08
台幣
台幣
29.046
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/08
基金淨資產價值
NTD $67,117,900,031.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $215.41
已發行受益權單位總數
311,584,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $134,215,740,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $45,676,426,679.00
現金
NTD $8,569,842,431.00
附買回債券
NTD $13,840,000,000.00
應收利息
NTD $28,324,142.00
應付受益權單位買回款
NTD $-973,228,524.00