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上傳時間：2025-06-13 16:10:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 62,375,410,732
公告日期：2025/06/16
已發行受益權單位總數
307,084,000
與前日已發行單位差異數
4,000,000
2025/06/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 203.12
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 101,560,828
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 116,800,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -18,613,860
2025/06/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 101,586,140
2025/05/31
受益人數
45333
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
附買回債券
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司113年度第2期無擔保主順位金融債券
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債丙券
金額 40000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
台幣
台幣
29.589
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/13
基金淨資產價值
NTD $62,375,410,732.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $203.12
已發行受益權單位總數
307,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $124,863,600,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $47,776,550,583.00
現金
NTD $5,244,811,442.00
附買回債券
NTD $10,740,000,000.00
應收利息
NTD $44,106,870.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,253,860,824.00
應付申購預收款
NTD $-148,950,880.00