元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631LFund Simple Name：元大台灣50單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-02-10 15:46:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 54,064,963,139
Announce Date：2026/02/11
Total Outstanding Shares
114,084,000
Net Change in Outstanding Shares
2,000,000
2026/02/10
NAV Per Share
NTD 473.90
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 236,952,435
Subscription Amount per Basket
NTD 272,510,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -24,355,175
2026/02/10
Issue Price of a Basket
NTD 237,004,825
2026/01/31
Beneficiary
43533
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/10
2026/02/10
附買回債券
Trade Date:
2026/02/10
2026/02/10
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 凱基商業銀行股份有限公司109年度第2期無擔保一般順位金融債券
金額 300000000
商品名稱 南亞塑膠工業股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 450000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
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Exchange
Trade Date:
2026/02/10
2026/02/10
台幣
台幣
31.554
元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/10
Fund Net Asset Value
NTD $54,064,963,139.00
NAV Per Share
NTD $473.90
Total Outstanding Shares
114,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $107,857,675,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $28,550,672,074.00
現金
NTD $5,094,979,001.00
附買回債券
NTD $20,760,000,000.00
應收利息
NTD $34,312,450.00
應付受益權單位買回款
NTD $-236,905,045.00
應付申購預收款
NTD $-121,800,875.00