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上傳時間：2024-07-26 16:58:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 25,144,574,468
公告日期：2024/07/29
已發行受益權單位總數
109,084,000
與前日已發行單位差異數
6,000,000
2024/07/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 230.51
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 115,253,266
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 132,550,000
2024/07/26
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -26,508,683
2024/07/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 115,281,317
2024/06/30
受益人數
23610
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司109年度第1期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中華電信股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 350000000
商品名稱 央債98-2
金額 100000000
商品名稱 欣興電子股份有限公司109年度第1次無擔保普通公司債
金額 50000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債甲類券
展開
匯率
台幣
台幣
32.823
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/07/26
基金淨資產價值
NTD $25,144,574,468.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $230.51
已發行受益權單位總數
109,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $50,321,480,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $13,807,675,445.00
現金
NTD $6,860,493,153.00
附買回債券
NTD $4,800,000,000.00
應收利息
NTD $12,725,097.00
應付申購預收款
NTD $-318,164,196.00