元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2024-02-29 16:41:14

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 10,645,583,348

Announce Date:2024/03/01

Total Outstanding Shares

62,584,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/29

NAV Per Share

NTD 170.10

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 85,050,359

Subscription Amount per Basket

NTD 97,820,000

2024/02/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -11,877,631

2024/02/29

Issue Price of a Basket

NTD 85,072,369

2024/01/31

Beneficiary

13915

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 5165
商品權重 183.99
商品年月 202403
商品代碼 NYF
商品數量 1200
商品權重 16.2
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 40000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 460000000
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
金額 110000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 85000000
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

31.657

元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/29

Fund Net Asset Value

NTD $10,645,583,348.00

NAV Per Share

NTD $170.10

Total Outstanding Shares

62,584,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $21,311,113,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $5,191,465,072.00

現金

NTD $352,813,770.00

附買回債券

NTD $5,100,000,000.00

應收利息

NTD $10,788,593.00