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Posting Date:2025-02-06 16:38:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 31,954,219,279
Announce Date:2025/02/07
Total Outstanding Shares
132,084,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,500,000
2025/02/06
NAV Per Share
NTD 241.92
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 120,961,734
Subscription Amount per Basket
NTD 139,120,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -16,249,074
2025/02/06
Issue Price of a Basket
NTD 120,990,926
2025/01/31
Beneficiary
35700
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 39000000
商品名稱 日勝生活科技股份有限公司111年度第二次有擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 21000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第1期無擔保普通公司債
金額 120000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
金額 100000000
商品名稱 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券
Exchange
台幣
台幣
32.85
元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/06
Fund Net Asset Value
NTD $31,954,219,279.00
NAV Per Share
NTD $241.92
Total Outstanding Shares
132,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $63,847,305,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $24,006,536,586.00
現金
NTD $1,989,169,128.00
附買回債券
NTD $7,500,000,000.00
應收利息
NTD $27,785,191.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,562,427,366.00