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上傳時間：2025-09-17 16:07:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 30,539,858,943
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
107,084,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 285.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 142,597,675
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 164,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -23,468,805
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 142,631,195
2025/08/31
受益人數
33087
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 50000000
商品名稱 長春石油化學股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債
金額 47000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 130000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 55000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
台幣
30.055
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $30,539,858,943.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $285.20
已發行受益權單位總數
107,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $61,415,403,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $16,638,646,421.00
現金
NTD $3,257,842,734.00
附買回債券
NTD $10,610,000,000.00
應收利息
NTD $52,115,071.00