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Posting Date:2023-03-28 16:00:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 11,597,852,814
Announce Date:2023/03/29
Total Outstanding Shares
101,084,000
Net Change in Outstanding Shares
6,500,000
2023/03/28
NAV Per Share
NTD 114.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 57,367,401
Subscription Amount per Basket
NTD 65,980,000
2023/03/28
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -9,786,048
2023/03/28
Issue Price of a Basket
NTD 57,383,952
2023/02/28
Beneficiary
8655
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 400000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
Exchange
台幣
台幣
30.33
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/28
Fund Net Asset Value
NTD $11,597,852,814.00
NAV Per Share
NTD $114.73
Total Outstanding Shares
101,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $23,172,168,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $5,371,025,696.00
現金
NTD $3,753,278,358.00
附買回債券
NTD $2,600,000,000.00
應收利息
NTD $7,178,608.00
應付申購預收款
NTD $-127,283,624.00