元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631LFund Simple Name：元大台灣50單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-07-13 17:07:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 246,072,392,610
Implement split on 2026/03/25
Announce Date：2026/07/14
Total Outstanding Shares
6,672,848,000
Net Change in Outstanding Shares
5,500,000
2026/07/13
NAV Per Share
NTD 36.88
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,438,333
Subscription Amount per Basket
NTD 21,210,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,742,979
2026/07/13
Issue Price of a Basket
NTD 18,447,021
2026/06/30
Beneficiary
332499
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
附買回債券
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中國鋼鐵股份有限公司一一四年度第二期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 台灣大哥大股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債
金額 20000000
商品名稱 世界先進積體電路股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 39895000
商品權重 39.56
Exchange
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
台幣
台幣
32.091
元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/07/13
Fund Net Asset Value
NTD $246,072,392,610.00
NAV Per Share
NTD $36.88
Total Outstanding Shares
6,672,848,000
Stock
NTD $97,343,800,000.00
Futures
NTD $395,009,651,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $107,434,842,222.00
現金
NTD $10,091,895,478.00
附買回債券
NTD $31,295,000,000.00
應收利息
NTD $58,358,299.00
應付申購預收款
NTD $-30,227,769.00