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上傳時間：2025-07-18 16:00:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 63,206,665,278
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
265,084,000
與前日已發行單位差異數
-12,500,000
2025/07/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 238.44
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 119,220,069
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 137,110,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -16,421,087
2025/07/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 119,248,913
2025/06/30
受益人數
41883
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/18
2025/07/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/18
2025/07/18
金額
商品名稱
金額 10000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 240000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債丙類券
展開
匯率
交易日期:
2025/07/18
2025/07/18
台幣
台幣
29.409
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/18
基金淨資產價值
NTD $63,206,665,278.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $238.44
已發行受益權單位總數
265,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $126,301,800,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $46,608,616,880.00
現金
NTD $7,552,468,110.00
附買回債券
NTD $16,040,000,000.00
應收利息
NTD $31,975,587.00
應付受益權單位買回款
NTD $-6,989,990,065.00