Export excel 
Posting Date:2023-10-04 16:40:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,457,768,278
Announce Date:2023/10/05
Total Outstanding Shares
83,084,000
Net Change in Outstanding Shares
2,000,000
2023/10/04
NAV Per Share
NTD 125.87
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 62,934,911
Subscription Amount per Basket
NTD 72,390,000
2023/10/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -10,947,425
2023/10/04
Issue Price of a Basket
NTD 62,952,575
2023/09/30
Beneficiary
17350
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 遠傳電信股份有限公司106年度國內第三次無擔保普通公司債乙類券
金額 230000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司108年度第1次無擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司107年度第一期無擔保普通公司債乙券
Exchange
台幣
台幣
32.433
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/04
Fund Net Asset Value
NTD $10,457,768,278.00
NAV Per Share
NTD $125.87
Total Outstanding Shares
83,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $20,926,110,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $4,399,349,307.00
現金
NTD $1,004,188,776.00
附買回債券
NTD $5,100,000,000.00
應收利息
NTD $9,178,331.00
應付申購預收款
NTD $-43,809,700.00