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Posting Date:2022-05-24 15:39:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 12,965,338,719
Announce Date:2022/05/25
Total Outstanding Shares
116,584,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 111.21
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 55,605,138
Subscription Amount per Basket
NTD 63,960,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -10,158,679
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 55,621,321
2022/04/30
Beneficiary
3624
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 250000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 450000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
Exchange
台幣
台幣
29.574
元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $12,965,338,719.00
NAV Per Share
NTD $111.21
Total Outstanding Shares
116,584,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $25,987,900,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,935,433,078.00
現金
NTD $1,824,799,552.00
附買回債券
NTD $4,500,000,000.00
應收利息
NTD $1,098,948.00
應付受益權單位買回款
NTD $-285,904,000.00