元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631L基金簡稱：元大台灣50單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-03-23 15:40:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 72,908,042,320
本基金2026/03/25進行反分割作業
公告日期：2026/03/24
已發行受益權單位總數
165,584,000
與前日已發行單位差異數
9,000,000
2026/03/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 440.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 220,154,249
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 253,190,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -49,086,720
2026/03/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 220,203,280
2026/02/28
受益人數
53528
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/23
2026/03/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/23
2026/03/23
金額
商品名稱
金額 6000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 5000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債
金額 269000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 46000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類
金額 34000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第二期無擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2026/03/23
2026/03/23
台幣
台幣
32.122
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/23
基金淨資產價值
NTD $72,908,042,320.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $440.31
已發行受益權單位總數
165,584,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $146,678,295,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $34,736,035,487.00
現金
NTD $10,305,156,924.00
附買回債券
NTD $28,740,000,000.00
應收利息
NTD $60,349,715.00
應付申購預收款
NTD $-883,650,960.00