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Posting Date：2025-07-11 16:08:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 68,631,257,024
Announce Date：2025/07/14
Total Outstanding Shares
304,584,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,500,000
2025/07/11
NAV Per Share
NTD 225.33
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 112,663,924
Subscription Amount per Basket
NTD 129,570,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -15,078,543
2025/07/11
Issue Price of a Basket
NTD 112,691,457
2025/06/30
Beneficiary
41883
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
附買回債券
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
金額
商品名稱
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 102000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 10000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
台幣
29.234
元大台灣50單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/11
Fund Net Asset Value
NTD $68,631,257,024.00
NAV Per Share
NTD $225.33
Total Outstanding Shares
304,584,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $137,174,010,000.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $48,743,377,099.00
現金
NTD $4,855,238,865.00
附買回債券
NTD $16,040,000,000.00
應收利息
NTD $26,507,897.00
應付受益權單位買回款
NTD $-1,004,348,109.00