元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631L基金簡稱:元大台灣50單日正向2倍基金

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上傳時間:2025-07-08 16:06:09

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 67,117,900,031

公告日期:2025/07/09

已發行受益權單位總數

311,584,000

與前日已發行單位差異數

-1,500,000

2025/07/08

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 215.41

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 107,704,343

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 123,870,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -16,919,116

2025/07/08

每基數實際申購總價金(元)

NTD 107,730,884

2025/06/30

受益人數

41883

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 30150
商品權重 199.97
商品年月 202507

附買回債券

交易日期:
2025/07/08
金額
商品名稱
金額 112000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司112年度第6期無擔保普通公司債甲類券
金額 236000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債
金額 102000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債A券
金額 100000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類
展開

匯率

交易日期:
2025/07/08

台幣

台幣

29.046

元大台灣50單日正向2倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/08

基金淨資產價值

NTD $67,117,900,031.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $215.41

已發行受益權單位總數

311,584,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $134,215,740,000.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $45,676,426,679.00

現金

NTD $8,569,842,431.00

附買回債券

NTD $13,840,000,000.00

應收利息

NTD $28,324,142.00

應付受益權單位買回款

NTD $-973,228,524.00