元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00631L基金簡稱：元大台灣50單日正向2倍基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-02-11 16:17:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 56,801,714,571
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
117,084,000
與前日已發行單位差異數
3,000,000
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 485.14
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 242,568,218
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 278,960,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -29,888,268
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 242,621,732
2026/01/31
受益人數
43533
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 凱基商業銀行股份有限公司109年度第2期無擔保一般順位金融債券
金額 300000000
商品名稱 南亞塑膠工業股份有限公司110年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 100000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 15000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
台幣
31.446
元大台灣50單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $56,801,714,571.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $485.14
已發行受益權單位總數
117,084,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $113,831,032,000.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $29,832,219,562.00
現金
NTD $6,610,564,383.00
附買回債券
NTD $20,760,000,000.00
應收利息
NTD $33,195,750.00
應付受益權單位買回款
NTD $-236,905,045.00
應付申購預收款
NTD $-179,359,608.00