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Data Time: 2025/04/17

00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

追蹤ICE美國政府20+年期債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

28.36


Change/Change(%)

0.17 (0.6%)

Trade Volume44753

00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數之績效表現為操作目標

Closing Price

7.49


Change/Change(%)

0.06 (0.81%)

Trade Volume34526

00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

追蹤ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數之績效表現為操作目標。

Closing Price

21.15


Change/Change(%)

0.12 (0.56%)

Trade Volume65

00697B 元大美國政府7至10年期債券基金

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE美國政府7-10年期債券指數(ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index)之績效表現為操作目標。

Closing Price

36.64


Change/Change(%)

0.11 (0.3%)

Trade Volume345

00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

追蹤ICE美國政府1-3年期債券指數之績效表現為操作目標。

Closing Price

32.29


Change/Change(%)

0.04 (0.12%)

Trade Volume2116

00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

追蹤彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數之績效表現為操作目標

Closing Price

33.89


Change/Change(%)

0.26 (0.77%)

Trade Volume5899

00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

追蹤彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數之績效表現為操作目標

Closing Price

32.76


Change/Change(%)

0.23 (0.71%)

Trade Volume7303

00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

32.57


Change/Change(%)

0.29 (0.9%)

Trade Volume98

00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

32.77


Change/Change(%)

0.18 (0.55%)

Trade Volume20

00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

30.7


Change/Change(%)

0.15 (0.49%)

Trade Volume39

00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)

追蹤ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

28.28


Change/Change(%)

0.03 (0.11%)

Trade Volume0

00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

追蹤彭博優息10年期以上美國政府債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

9.62


Change/Change(%)

0.07 (0.73%)

Trade Volume3138

00968B 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

追蹤ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

9.38


Change/Change(%)

0.07 (0.75%)

Trade Volume4131

00969B 元大零息超長期美國政府債券ETF基金

追蹤彭博零息25年期以上美國政府債券指數之績效表現為操作目標

Closing Price

8.81


Change/Change(%)

0.08 (0.92%)

Trade Volume1122