元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name: 元大臺灣ESG永續ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
臺灣永續指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/08/15
Inception Price
20
Listing Date
2019/08/23
Listing Price
19.97
Custodian Bank
永豐商業銀行
Bloomberg Ticker
00850 EQUITY
Fund Manager
林良一
Lipper Code
68563549
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000085000
Management Fee
  • 20億以下(含): 0.45%
  • 超過20億~50億(含): 0.35%
  • 超過50億: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣永續指數
Benchmark Index
FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index
Bloomberg Ticker
TWF4GTTE INDEX
Index Provider
台灣指數公司、富時國際有限公司合作編製
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年於6月及12月進行兩次定審

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
16.13
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
17.54
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.15
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.64
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.00
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
18.64
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣永續指數之績效表現,臺灣永續指數由台灣指數股份有限公司與英國富時指數編制公司合作編制,成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票;讓您一次買進臺灣股市的永續企業,用小錢投資一籃子的永續企業組合,有效分散個股投資風險。指數化產品為最簡單易懂的投資工具,追求長期資本利得之外,還能享受配息,充分掌握產業脈動。