元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $18,315,662,675.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.1545
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
405,622,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $18,169,118,942.51

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
CNH$ 25,380,307.15
現金
NTD$ 39,964,701
應收利息
CNH$ 70,462,656.06

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BK0738892
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 06/22/2025
面額 380000000
市值 385669235.62
商品權重 9.13
商品代碼 BK4343145
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 07/14/2025
面額 370000000
市值 382598601.37
商品權重 9.06
商品代碼 BM0296202
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
面額 370000000
市值 380355438.36
商品權重 9
商品代碼 ZQ0637715
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.94% 10/17/2024
面額 370000000
市值 377991949.32
商品權重 8.95
商品代碼 BH5574455
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 1.99% 04/09/2025
面額 390000000
市值 377654469.86
商品權重 8.94
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.53
檔數 14
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0