元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name: 元大標普500單日正向2倍基金

Select Funds

Fund Holding
2021/05/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $363,205,986.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $61.39
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,916,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $727,176,519.38

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 175,149,920
保證金
USD$ 5,069,827
現金
NTD$ 11,194,499
現金
USD$ 1,261,830.97

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 125
商品權重 200.21
商品年月 202106