元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name: 元大滬深300單日反向1倍基金

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Fund Holding
2021/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $390,953,260.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.53
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
51,948,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $382,878,787.2

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 4,595,097.89
現金
NTD$ 13,129,187
現金
USD$ 42,553.4
附買回債券
NTD$ 250,000,000
應收利息
NTD$ 19,866

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -780
商品權重 97.93
商品年月 202106