元大台灣卓越50證券投資信託基金

0050Fund Simple Name: 元大台灣卓越50基金

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Fund Profile

Benchmark Index
臺灣50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2003/06/25
Inception Price
36.98
Listing Date
2003/06/30
Listing Price
36.96
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0050 TT EQUITY
Fund Manager
許雅惠
Lipper Code
63500378
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000050004
Management Fee
  • 0.32%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣50指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan 50 Index
Bloomberg Ticker
TW50 Index
Index Provider
臺灣證券交易所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。

ETF Characteristic 2021/06/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
19.71
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
21.46
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
3.02
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.19
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
1.08
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
19.42
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣50指數之績效表現,臺灣50指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票;讓您一次買進臺灣股市市值最大的50家上市公司,用小錢投資50檔績優藍籌股,有效分散個股投資風險。指數化產品為最簡單易懂的投資工具,追求長期資本利得之外,還能享受配息,持股內容每季調整,充分掌握產業脈動。