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上傳時間：2024-04-19 14:05:53
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 217,479,494
公告日期：2024/04/22
已發行受益權單位總數
4,622,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 47.0531
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,526,557
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 24,710,000
2024/04/18
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,161,385
2024/04/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,538,615
2024/04/19
預估發行受益權單位數
4,622,000
2024/03/31
受益人數
400
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AW4371570
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029
面額 4000000
市值 4264073.44
商品權重 8.76
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4120340.33
商品權重 8.46
商品代碼 AS5338536
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028
面額 3000000
市值 3416594.75
商品權重 7.02
商品代碼 BQ8760572
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028
面額 3000000
市值 3171372.79
商品權重 6.51
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3159916.23
商品權重 6.49
展開
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 16
評比 A
比例 97.61
日期 20240418
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.61
檔數 16
名稱 現金
比例 2.39
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.383
韓元
1374.04
日圓
154.27
港幣
7.8308
歐元
0.9362
人民幣
7.2394
離岸人民幣
7.2508
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/18
基金淨資產價值
NTD $217,479,494.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $47.0531
已發行受益權單位總數
4,622,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $215,644,410.55
現金
CNH $389,361.30
現金
NTD $222,146.00
應收利息
CNH $752,486.27
名稱
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 16
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 55
差異 -39
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 99.16
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
差異 -0.84
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.13
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.09
差異 0.04
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.02
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.1
差異 -0.08
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.63
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.69
差異 -0.06
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.88
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.93
差異 -0.05