元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-12-05 14:05:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 212,211,776

Announce Date:2023/12/06

Total Outstanding Shares

4,622,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/04

NAV Per Share

NTD 45.9134

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 22,956,704

Subscription Amount per Basket

NTD 24,110,000

2023/12/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,091,409

2023/12/04

Issue Price of a Basket

NTD 22,968,591

2023/12/05

Estimated beneficiary units issued

4,622,000

2023/11/30

Beneficiary

440

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 4091116.71
商品權重 8.47
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4006388.2
商品權重 8.29
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3221443.97
商品權重 6.67
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3176888.63
商品權重 6.58
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 3000000
市值 3171483.29
商品權重 6.57
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 16
評比 A
比例 96.21
日期 20231204

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.21
檔數 16
名稱 現金
比例 3.79
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.381

韓元

1306.38

日圓

146.97

港幣

7.814

歐元

0.9214

人民幣

7.138

離岸人民幣

7.1431

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/04

Fund Net Asset Value

NTD $212,211,776.00

NAV Per Share

NTD $45.9134

Total Outstanding Shares

4,622,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $208,516,425.48

現金

CNH $767,731.26

現金

NTD $589,355.00

應收利息

CNH $987,400.96

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 16
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 59
Difference -43
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.26
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.74
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.53
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.55
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.87
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.16
Difference -0.29
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.41
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.64
Difference -0.23
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.65
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.97
Difference -0.32

Notification

本公司經理之 元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。