元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
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Posting Date：2022-05-25 14:04:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 15,666,601,819
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
335,122,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 46.7490
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,374,475
Subscription Amount per Basket
NTD 24,550,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,153,487
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 23,386,513
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
335,122,000
2022/04/30
Beneficiary
510
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BM0296202
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
面額 300000000
市值 313743041.1
商品權重 8.88
商品代碼 BO2758536
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
面額 300000000
市值 308986232.88
商品權重 8.74
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 300000000
市值 308423342.47
商品權重 8.73
商品代碼 BO3837974
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 03/11/2026
面額 300000000
市值 308098808.22
商品權重 8.72
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 300000000
市值 305700123.29
商品權重 8.65
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 19
評比 A
比例 97.35
日期 20220524
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.35
檔數 19
名稱 現金
比例 2.65
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
離岸人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
離岸人民幣
6.6773
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $15,666,601,819.00
NAV Per Share
NTD $46.7490
Total Outstanding Shares
335,122,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $15,484,393,743.17
現金
CNH $27,939,117.93
現金
NTD $65,274,816.00
應收利息
CNH $52,575,529.27
Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 19
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 54
Difference -35
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.84
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.16
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.57
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.6
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.09
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.25
Difference -0.16
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.51
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.65
Difference -0.14
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.75
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.95
Difference -0.2