元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-03-24 14:09:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 213,238,989

Announce Date:2023/03/27

Total Outstanding Shares

4,622,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/03/23

NAV Per Share

NTD 46.1357

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 23,067,827

Subscription Amount per Basket

NTD 24,230,000

2023/03/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,100,208

2023/03/23

Issue Price of a Basket

NTD 23,079,792

2023/03/24

Estimated beneficiary units issued

4,622,000

2023/02/28

Beneficiary

474

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 4000000
市值 4171283.29
商品權重 8.7
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 4000000
市值 4079033.97
商品權重 8.51
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 3984331.51
商品權重 8.31
商品代碼 BO6581827
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35% 03/24/2026
面額 3000000
市值 3155160
商品權重 6.58
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3132695.75
商品權重 6.53
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 A
比例 97.11
日期 20230323

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.11
檔數 15
名稱 現金
比例 2.89
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.347

韓元

1281.91

日圓

130.94

港幣

7.8492

歐元

0.9169

人民幣

6.8274

離岸人民幣

6.8245

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/23

Fund Net Asset Value

NTD $213,238,989.00

NAV Per Share

NTD $46.1357

Total Outstanding Shares

4,622,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $210,233,382.39

現金

CNH $281,116.90

現金

NTD $2,066,852.00

應收利息

CNH $708,911.67

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 15
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 56
Difference -41
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.59
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.41
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.7
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.71
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.08
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.18
Difference -0.1
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.26
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.63
Difference -0.37
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.46
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.9
Difference -0.44