元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-09-27 14:04:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,451,417,366
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
31,122,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 46.6364
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,318,189
Subscription Amount per Basket
NTD 24,490,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,219,679
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 23,330,321
2022/09/27
Estimated beneficiary units issued
31,122,000
2022/08/31
Beneficiary
501
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 20000000
市值 21172339.73
商品權重 6.49
商品代碼 ZQ8043700
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 12/05/2026
面額 20000000
市值 21068638.36
商品權重 6.46
商品代碼 BO6581827
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35% 03/24/2026
面額 20000000
市值 20931060.27
商品權重 6.42
商品代碼 BO2758536
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
面額 20000000
市值 20929109.59
商品權重 6.42
商品代碼 BG1373326
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26% 02/24/2027
面額 20000000
市值 20902654.79
商品權重 6.41
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 A
比例 97.19
日期 20220926
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.19
檔數 17
名稱 現金
比例 2.81
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
離岸人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
離岸人民幣
7.155
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $1,451,417,366.00
NAV Per Share
NTD $46.6364
Total Outstanding Shares
31,122,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
CNH $8,000,069.04
現金
NTD $9,272,576.00
應收利息
CNH $4,558,485.75
應收利息
NTD $400,620.00
應付受益權單位買回款
NTD $-23,362,648.00
Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 17
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 59
Difference -42
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.59
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.41
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.45
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.45
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.07
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.2
Difference -0.13
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.62
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.64
Difference -0.02
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.87
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.87
Difference 0.00