元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-24 14:09:08
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 213,238,989
Announce Date：2023/03/27
Total Outstanding Shares
4,622,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/23
NAV Per Share
NTD 46.1357
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,067,827
Subscription Amount per Basket
NTD 24,230,000
2023/03/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,100,208
2023/03/23
Issue Price of a Basket
NTD 23,079,792
2023/03/24
Estimated beneficiary units issued
4,622,000
2023/02/28
Beneficiary
474
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 4000000
市值 4171283.29
商品權重 8.7
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 4000000
市值 4079033.97
商品權重 8.51
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 3984331.51
商品權重 8.31
商品代碼 BO6581827
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35% 03/24/2026
面額 3000000
市值 3155160
商品權重 6.58
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3132695.75
商品權重 6.53
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 A
比例 97.11
日期 20230323
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.11
檔數 15
名稱 現金
比例 2.89
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.347
韓元
1281.91
日圓
130.94
港幣
7.8492
歐元
0.9169
人民幣
6.8274
離岸人民幣
6.8245
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/23
Fund Net Asset Value
NTD $213,238,989.00
NAV Per Share
NTD $46.1357
Total Outstanding Shares
4,622,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $210,233,382.39
現金
CNH $281,116.90
現金
NTD $2,066,852.00
應收利息
CNH $708,911.67
Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 15
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 56
Difference -41
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.59
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.41
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.7
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.71
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.08
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.18
Difference -0.1
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.26
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.63
Difference -0.37
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.46
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.9
Difference -0.44