元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

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Posting Date:2022-05-25 14:04:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 15,666,601,819

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

335,122,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 46.7490

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 23,374,475

Subscription Amount per Basket

NTD 24,550,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,153,487

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 23,386,513

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

335,122,000

2022/04/30

Beneficiary

510

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BM0296202
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
面額 300000000
市值 313743041.1
商品權重 8.88
商品代碼 BO2758536
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
面額 300000000
市值 308986232.88
商品權重 8.74
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 300000000
市值 308423342.47
商品權重 8.73
商品代碼 BO3837974
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 03/11/2026
面額 300000000
市值 308098808.22
商品權重 8.72
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 300000000
市值 305700123.29
商品權重 8.65
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 19
評比 A
比例 97.35
日期 20220524

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.35
檔數 19
名稱 現金
比例 2.65
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

離岸人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

離岸人民幣

6.6773

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $15,666,601,819.00

NAV Per Share

NTD $46.7490

Total Outstanding Shares

335,122,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,484,393,743.17

現金

CNH $27,939,117.93

現金

NTD $65,274,816.00

應收利息

CNH $52,575,529.27

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 19
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 54
Difference -35
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.84
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.16
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.57
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.6
Difference -0.03
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.09
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.25
Difference -0.16
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.51
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.65
Difference -0.14
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.75
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.95
Difference -0.2

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