元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-12 14:07:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 218,038,633

Announce Date:2024/06/13

Total Outstanding Shares

4,622,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/11

NAV Per Share

NTD 47.1741

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 23,587,044

Subscription Amount per Basket

NTD 24,780,000

2024/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,100,880

2024/06/11

Issue Price of a Basket

NTD 23,599,120

2024/06/12

Estimated beneficiary units issued

4,622,000

2024/05/31

Beneficiary

373

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AW4371570
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029
面額 4000000
市值 4292131.15
商品權重 8.77
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4142704.26
商品權重 8.47
商品代碼 AS5338536
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028
面額 3000000
市值 3297350.14
商品權重 6.74
商品代碼 BQ8760572
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028
面額 3000000
市值 3193989.84
商品權重 6.53
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3183125.41
商品權重 6.51
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 16
評比 A
比例 97.39
日期 20240611

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.39
檔數 16
名稱 現金
比例 2.61
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.384

韓元

1378.08

日圓

157.34

港幣

7.8083

歐元

0.929

人民幣

7.2542

離岸人民幣

7.2678

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/11

Fund Net Asset Value

NTD $218,038,633.00

NAV Per Share

NTD $47.1741

Total Outstanding Shares

4,622,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $215,590,401.55

現金

CNH $479,157.78

現金

NTD $440,696.00

應收利息

CNH $726,873.23

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 16
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 57
Difference -41
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.88
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.12
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.04
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.02
Difference 0.02
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.01
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.13
Difference -0.12
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.54
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.78
Difference -0.24
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.78
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.98
Difference -0.2

Notification

本公司經理之 元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。