元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-12-05 14:05:57
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 212,211,776
Announce Date：2023/12/06
Total Outstanding Shares
4,622,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/04
NAV Per Share
NTD 45.9134
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,956,704
Subscription Amount per Basket
NTD 24,110,000
2023/12/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,091,409
2023/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 22,968,591
2023/12/05
Estimated beneficiary units issued
4,622,000
2023/11/30
Beneficiary
440
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 4091116.71
商品權重 8.47
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4006388.2
商品權重 8.29
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3221443.97
商品權重 6.67
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3176888.63
商品權重 6.58
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 3000000
市值 3171483.29
商品權重 6.57
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 16
評比 A
比例 96.21
日期 20231204
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.21
檔數 16
名稱 現金
比例 3.79
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.381
韓元
1306.38
日圓
146.97
港幣
7.814
歐元
0.9214
人民幣
7.138
離岸人民幣
7.1431
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $212,211,776.00
NAV Per Share
NTD $45.9134
Total Outstanding Shares
4,622,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $208,516,425.48
現金
CNH $767,731.26
現金
NTD $589,355.00
應收利息
CNH $987,400.96
Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 16
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 59
Difference -43
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.26
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.74
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.53
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.55
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.87
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.16
Difference -0.29
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.41
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.64
Difference -0.23
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.65
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.97
Difference -0.32