元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
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Posting Date:2022-09-27 14:04:44

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,451,417,366

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

31,122,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 46.6364

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 23,318,189

Subscription Amount per Basket

NTD 24,490,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,219,679

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 23,330,321

2022/09/27

Estimated beneficiary units issued

31,122,000

2022/08/31

Beneficiary

501

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 20000000
市值 21172339.73
商品權重 6.49
商品代碼 ZQ8043700
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 12/05/2026
面額 20000000
市值 21068638.36
商品權重 6.46
商品代碼 BO6581827
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35% 03/24/2026
面額 20000000
市值 20931060.27
商品權重 6.42
商品代碼 BO2758536
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
面額 20000000
市值 20929109.59
商品權重 6.42
商品代碼 BG1373326
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26% 02/24/2027
面額 20000000
市值 20902654.79
商品權重 6.41
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 17
評比 A
比例 97.19
日期 20220926

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.19
檔數 17
名稱 現金
比例 2.81
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

離岸人民幣

台幣

31.835

韓元

1431.28

日圓

143.83

港幣

7.8499

歐元

1.0333

離岸人民幣

7.155

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $1,451,417,366.00

NAV Per Share

NTD $46.6364

Total Outstanding Shares

31,122,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

CNH $8,000,069.04

現金

NTD $9,272,576.00

應收利息

CNH $4,558,485.75

應收利息

NTD $400,620.00

應付受益權單位買回款

NTD $-23,362,648.00

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 17
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 59
Difference -42
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 98.59
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 100
Difference -1.41
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.45
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 2.45
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.07
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.2
Difference -0.13
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.62
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.64
Difference -0.02
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.87
彭博中國國債及政策性 金融債 3-5 年期債券指數 3.87
Difference 0.00