元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $211,828,300.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.8304
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,622,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
CNH$ 734,367.91
現金
NTD$ 770,710
應收利息
CNH$ 851,350.91
應收利息
NTD$ 465,282

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 4000000
市值 4129845.48
商品權重 8.54
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 4048937.53
商品權重 8.38
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 4000000
市值 4045490.96
商品權重 8.37
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3221056.85
商品權重 6.66
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 3000000
市值 3157677.12
商品權重 6.53
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.3
檔數 15
名稱 現金
比例 3.7
檔數 0