元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Funds
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Fund Holding
2024/06/11

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $218,038,633.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $47.1741
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,622,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $215,590,401.55

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
CNH $479,157.78
現金
NTD $440,696
應收利息
CNH $726,873.23

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AW4371570
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029
面額 4000000
市值 4292131.15
商品權重 8.77
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4142704.26
商品權重 8.47
商品代碼 AS5338536
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028
面額 3000000
市值 3297350.14
商品權重 6.74
商品代碼 BQ8760572
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028
面額 3000000
市值 3193989.84
商品權重 6.53
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3183125.41
商品權重 6.51
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.39
檔數 16
名稱 現金
比例 2.61
檔數 0