元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name： 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/03/29
Fund Holding
2023/03/29
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $212,106,042.00
NTD $212,106,042.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.8905
NTD $45.8905
Outstanding Units (shares)
4,622,000
4,622,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
CNH$ 470,932.9
現金
NTD$ 2,066,852
應收利息
CNH$ 672,858.42
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 4000000
市值 4175160.55
商品權重 8.7
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 4000000
市值 4080562.74
商品權重 8.5
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 3987713.97
商品權重 8.31
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3135854.38
商品權重 6.54
商品代碼 JK6282426
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 04/05/2026
面額 3000000
市值 3135231.78
商品權重 6.53
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.8
檔數 15
名稱 現金
比例 3.2
檔數 0