元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name: 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,671,673,512.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $46.7641
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
335,122,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $15,489,226,101.81

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
CNH$ 27,939,117.93
現金
NTD$ 65,274,816
應收利息
CNH$ 52,285,916.2

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BM0296202
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
面額 300000000
市值 313669849.32
商品權重 8.87
商品代碼 BO2758536
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03/03/2026
面額 300000000
市值 309100109.59
商品權重 8.75
商品代碼 BQ8787179
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026
面額 300000000
市值 308473232.88
商品權重 8.73
商品代碼 BO3837974
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 3.03% 03/11/2026
面額 300000000
市值 308034904.11
商品權重 8.72
商品代碼 BP4837301
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026
面額 300000000
市值 305730657.53
商品權重 8.65
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.36
檔數 19
名稱 現金
比例 2.64
檔數 0

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