元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name： 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $212,211,776.00
NTD $212,211,776.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.9134
NTD $45.9134
Outstanding Units (shares)
4,622,000
4,622,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
CNH$ 767,731.26
現金
NTD$ 589,355
應收利息
CNH$ 987,400.96
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BU6756300
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027
面額 4000000
市值 4091116.71
商品權重 8.47
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 4000000
市值 4006388.2
商品權重 8.29
商品代碼 AL9715056
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027
面額 3000000
市值 3221443.97
商品權重 6.67
商品代碼 BN2975017
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4% 01/08/2028
面額 3000000
市值 3176888.63
商品權重 6.58
商品代碼 ZP2934997
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027
面額 3000000
市值 3171483.29
商品權重 6.57
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.21
檔數 16
名稱 現金
比例 3.79
檔數 0