元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金
00721BFund Simple Name： 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2024/09/10
Fund Holding
2024/09/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $173,570,299.00
NTD $173,570,299.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $47.9211
NTD $47.9211
Outstanding Units (shares)
3,622,000
3,622,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
CNH $336,648.76
現金
NTD $2,378,878
應收利息
CNH $466,319.52
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BQ8760572
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028
面額 3000000
市值 3143981.1
商品權重 8.18
商品代碼 ZK8568667
商品名稱 AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028
面額 3000000
市值 3099591.78
商品權重 8.07
商品代碼 ZK7587544
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/2028
面額 3000000
市值 3093796.44
商品權重 8.05
商品代碼 ZD1493497
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/2029
面額 3000000
市值 3093281.97
商品權重 8.05
商品代碼 ZJ6881099
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028
面額 3000000
市值 3092261.1
商品權重 8.05
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.56
檔數 16
名稱 現金
比例 2.44
檔數 0