Tracking Difference

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大台灣加權股價指數基金
2021/06/10
台灣加權指數 (Note4)
Nav

Change

1.18%

1.14%

Daily TD.

0.04%

Name
2021/06/10
元大台灣加權股價指數基金
2021/06/10
台灣加權指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

17.07%

16.47%

YTD TD.

0.6%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大大中華價值指數基金-新台幣
2021/06/09
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav

Change

0.07%

0.02%

Daily TD.

-0.05%

Name
2021/06/09
元大大中華價值指數基金-新台幣
2021/06/09
富時大中華大型股價值指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.91%

6.65%

YTD TD.

-0.74%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大巴西指數基金
2021/06/09
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav

Change

0.07%

0.04%

Daily TD.

-0.03%

Name
2021/06/09
元大巴西指數基金
2021/06/09
MSCI巴西指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.08%

6.76%

YTD TD.

1.32%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大印尼指數基金
2021/06/09
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav

Change

1.30%

0.88%

Daily TD.

0.42%

Name
2021/06/09
元大印尼指數基金
2021/06/09
MSCI印尼指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.08%

9.60%

YTD TD.

1.52%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型
2021/06/09
野村亞太公債指數 (Note4)
Nav

Change

0.38%

0.40%

Daily TD.

-0.02%

Name
2021/06/09
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型
2021/06/09
野村亞太公債指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.09%

5.18%

YTD TD.

-0.91%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型
2021/06/09
野村亞太公債指數 (Note4)
Nav

Change

0.38%

0.40%

Daily TD.

-0.02%

Name
2021/06/09
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型
2021/06/09
野村亞太公債指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.14%

5.18%

YTD TD.

-1.96%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

Change

0.10%

0.13%

Daily TD.

0.03%

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.15%

8.38%

YTD TD.

-0.23%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

Change

0.11%

0.13%

Daily TD.

0.02%

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

6.78%

8.38%

YTD TD.

-1.6%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

Change

0.10%

0.13%

Daily TD.

0.03%

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.15%

8.38%

YTD TD.

-0.23%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

Change

0.34%

0.13%

Daily TD.

-0.21%

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.63%

8.38%

YTD TD.

1.25%

Date

2021/06/09

2021/06/09

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav

Change

0.27%

0.13%

Daily TD.

-0.14%

Name
2021/06/09
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息
2021/06/09
勢拓三菱亞太優質高股息100指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.96%

8.38%

YTD TD.

0.58%

  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤偏離度 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。

上開(元大台商收成基金、元大台灣金融基金、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深 300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普 500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍 指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨 基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金 、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算 為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內 路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提 供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大台商收成基金、元大台灣金融基金 、元大標智滬深300基金、元大摩臺基金、元大上證50基金、元大滬深300單日正向2倍基金、元大滬深300單日反向1 倍基金、元大標普500基金、元大標普500單日正向2倍基金、元大標普500單日反向1倍基金、元大韓國KOSPI200基金 、元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金、元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金、 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金、元大標普美元ER 單日反向1倍指數股票型期貨信託基金、元大標普日圓ER單日正向2倍期貨基金、元大標普日圓ER單日反向1倍期貨基金 、元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨基金、元大道瓊白銀ER期貨基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、元大全球 人工智慧ETF基金、元大標普美國高息特別股ETF基金、元大臺灣ESG永續ETF基金、元大全球未來通訊ETF基金、元大未來關鍵科技ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎 上衡量基金績效與指數報酬間追蹤偏離度,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與中證指數公司、S&P指數 公司、MSCI指數公司、KRX、STOXX、ICE Data Pricing and Reference Data LLC、FTSE、FTS有限公司對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。