Tracking Difference

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.10%

0.10%

Daily TD.

0%

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

11.49%

10.73%

YTD TD.

-0.76%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數 (Note4)
Nav

Change

0.52%

0.42%

Daily TD.

0.1%

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

19.13%

19.66%

YTD TD.

0.53%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數 (Note4)
Nav

Change

0.32%

0.53%

Daily TD.

0.21%

Name
2021/06/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
2021/06/10
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.41%

8.10%

YTD TD.

1.31%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大美國政府7至10年期債券基金
2021/06/10
ICE美國政府7-10年期債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.01%

0.01%

Daily TD.

0%

Name
2021/06/10
元大美國政府7至10年期債券基金
2021/06/10
ICE美國政府7-10年期債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

5.19%

4.68%

YTD TD.

-0.51%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
2021/06/10
ICE美國政府1-3年期債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.21%

0.21%

Daily TD.

0%

Name
2021/06/10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
2021/06/10
ICE美國政府1-3年期債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

1.56%

1.37%

YTD TD.

-0.19%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 (Note4)
Nav

Change

0.25%

0.51%

Daily TD.

-0.26%

Name
2021/06/10
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.50%

5.09%

YTD TD.

-2.41%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.08%

0.09%

Daily TD.

0.01%

Name
2021/06/10
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

0.04%

1.87%

YTD TD.

-1.91%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 (Note4)
Nav

Change

0.26%

0.53%

Daily TD.

-0.27%

Name
2021/06/10
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
2021/06/10
彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.13%

7.89%

YTD TD.

-1.24%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級醫療保健債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.13%

0.16%

Daily TD.

-0.03%

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級醫療保健債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

7.16%

6.44%

YTD TD.

-0.72%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級公共事業電能債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.01%

0.03%

Daily TD.

0.02%

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級公共事業電能債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.32%

6.87%

YTD TD.

-2.45%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級銀行債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.16%

0.17%

Daily TD.

-0.01%

Name
2021/06/10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
2021/06/10
FTSE世界美元計價10+年期投資級銀行債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

8.33%

6.50%

YTD TD.

-1.83%

Date

2021/06/10

2021/06/10

Name
2021/06/10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
2021/06/10
ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數 (Note4)
Nav

Change

0.12%

0.09%

Daily TD.

-0.03%

Name
2021/06/10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
2021/06/10
ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數 (Note4)
Nav(Note1)
Change
(Note2)

9.15%

6.96%

YTD TD.

-2.19%

  • 註一:指前一年度最後一個營業日。
  • 註二:自前一年度最後一個營業日起累計漲跌幅% 。
  • 註三:當年度掛牌以掛牌日起計算累計追蹤偏離度 。
  • 註四:追蹤標的台幣計價參考。
  • 註五:* 基金含息報酬率%以本公司自公正第三方(例如:公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構取得所計算之基金含息報酬率為標準。
    上開ETF台幣指數,為元大投信將原幣指數以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算為 新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。

上開(元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金、元大美國政府7至10年期債券基金、元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金、元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金、元大美國政府1至3年期債券ETF基金、元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金、元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金、元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金、元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金、元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金、元大15年期以上新興市場主權債ETF基金、元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考,以計算日中華民國 時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,換算為新臺幣計價價格,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內路透社所 提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場 下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。(元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金、元大美國政府7至10年期債券基金、元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金、元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金、元大美國政府1至3年期債券ETF基金、元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金、元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金、元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金、元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金、元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金、元大15年期以上新興市場主權債ETF基金、元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金)等追蹤標的台幣計價參考係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤偏離度,有關數值不得作為唯一投資依據,且元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。