元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金

00876Fund Simple Name:元大全球未來關鍵科技ETF基金

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Posting Date:2021-08-02 14:11:54

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 7,496,857,883

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

251,524,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 29.81

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,902,868

Subscription Amount per Basket

NTD 16,400,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,127,208

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 14,922,792

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

249,524,000

2021/07/31

Beneficiary

31148

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 16
商品權重 1.78
商品年月 202109
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 33
商品權重 1.51
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 38.39
檔數 17
名稱 台灣
比例 21.17
檔數 20
名稱 日本
比例 19.94
檔數 16
名稱 中國
比例 7.37
檔數 29
名稱 德國
比例 5.57
檔數 4
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 188107
商品權重 9.82
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 34196
商品權重 8.13
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 39200
商品權重 6
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 697000
商品權重 5.39
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 92073
商品權重 5.14
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大全球未來關鍵科技ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $7,496,857,883.00

NAV Per Share

NTD $29.81

Total Outstanding Shares

251,524,000

Stock

NTD $7,236,265,949.00

Futures

NTD $247,155,700.56

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $46,315,879.00

保證金

USD $3,031,555.22

現金

CNH $9,417,438.49

現金

JPY $73,587,131.00

現金

NTD $140,991,969.00

現金

USD $1,702,028.63

應收股利

JPY $1,434,225.00

應收股利

NTD $7,007,174.00

應付受益權單位買回款

NTD $-146,917,825.00