元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金

00870BFund Simple Name:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:09:27

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 16,899,133,226

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

448,651,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 37.6665

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,833,273

Subscription Amount per Basket

NTD 19,970,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,001,718

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 18,838,282

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

448,651,000

2021/05/31

Beneficiary

224

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AF2793459
商品名稱 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5% 07/21/2045
面額 20784000
市值 30801737.89
商品權重 5.05
商品代碼 AP4164574
商品名稱 ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
面額 25507000
市值 30335781.19
商品權重 4.97
商品代碼 QZ9368221
商品名稱 KSA 46
面額 23921000
市值 27849426.23
商品權重 4.56
商品代碼 AX5423154
商品名稱 P19QATAR1
面額 20790000
市值 26630598.8
商品權重 4.36
商品代碼 BH6210380
商品名稱 P20QATAR1
面額 21256000
市值 25622816.11
商品權重 4.2
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 9
評比 AA
比例 25.04
日期 20210610
檔數 7
評比 A
比例 17.14
日期 20210610
檔數 27
評比 BBB
比例 54.74
日期 20210610

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 沙烏地阿拉伯
比例 13.57
檔數 5
名稱 卡達
比例 12.55
檔數 4
名稱 印尼
比例 11.23
檔數 8
名稱 墨西哥
比例 8.82
檔數 5
名稱 哥倫比亞
比例 8.75
檔數 3
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $16,899,133,226.00

NAV Per Share

NTD $37.6665

Total Outstanding Shares

448,651,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $16,550,107,788.49

現金

NTD $211,113,189.00

現金

USD $5,069,832.54

應收利息

USD $6,207,476.39

Name
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數
Difference
成分債券檔數
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 43
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 130
Difference -87
持債比重
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 97.93
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 99.96
Difference -2.03
平均到期殖利率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 3.56
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 3.89
Difference -0.33
平均票息率(%)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 4.7
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 4.81
Difference -0.11
平均有效存續期間(年)
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 15.62
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 15.71
Difference -0.09
平均到期日
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 27.73
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 28.05
Difference -0.32