元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 12:04:47

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,957,861,559

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

205,912,000

Net Change in Outstanding Shares

-1,000,000

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 28.93

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,467,009

Subscription Amount per Basket

NTD 15,920,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,353,493

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 14,486,507

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

205,912,000

2021/05/31

Beneficiary

34537

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 22
商品權重 2.85
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 66.04
檔數 24
名稱 台灣
比例 12.56
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.28
檔數 1
名稱 日本
比例 6.3
檔數 6
名稱 瑞典
比例 1.47
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 317780
商品權重 8.13
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 130195
商品權重 7.63
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 215742
商品權重 7.28
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 723000
商品權重 7.27
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 32877
商品權重 7.16
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $5,957,861,559.00

NAV Per Share

NTD $28.93

Total Outstanding Shares

205,912,000

Stock

NTD $5,772,852,057.00

Futures

NTD $170,055,440.94

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $2,679,776.10

現金

JPY $3,023,985.00

現金

NTD $99,390,190.00

現金

USD $1,827,185.05

應收股利

JPY $7,175,021.00

應付受益權單位買回款

NTD $-71,823,708.00