元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金

00850Fund Simple Name:元大臺灣ESG永續ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 16:54:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 9,464,528,984

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

274,944,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 34.42

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,211,739

Subscription Amount per Basket

NTD 18,940,000

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,656,029

2021/06/11

Issue Price of a Basket

NTD 17,233,971

2021/05/31

Beneficiary

66453

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NYF
商品數量 73
商品權重 1.07
商品年月 202106
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 15
商品權重 0.55
商品年月 202106
商品代碼 E4F
商品名稱 FTSE4GOOD台灣指數公司永續期貨
商品數量 35
商品權重 0.32
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.07
檔數 69
名稱 現金
比例 1.93
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 4460000
商品權重 28.37
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 663000
商品權重 6.87
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 5350000
商品權重 6.42
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 968000
商品權重 3.03
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 5223000
商品權重 2.86
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Exchange

台幣

台幣

27.655

元大臺灣ESG永續ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/11

Fund Net Asset Value

NTD $9,464,528,984.00

NAV Per Share

NTD $34.42

Total Outstanding Shares

274,944,000

Stock

NTD $9,282,117,824.00

Futures

NTD $183,159,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $80,419,518.00

現金

NTD $102,605,821.00

應收股利

NTD $916,550.00