元大產業債券ETF傘型證券投資信託基金之元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金

00788BFund Simple Name:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2021-08-02 14:11:39

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 239,023,088

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

5,706,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 41.8898

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,944,890

Subscription Amount per Basket

NTD 22,630,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,639,988

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 20,950,012

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

5,706,000

2021/07/31

Beneficiary

445

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 20
評比 AA
比例 18.91
日期 20210730
檔數 66
評比 A
比例 64.77
日期 20210730
檔數 14
評比 BBB
比例 14.57
日期 20210730

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AS5401839
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
面額 150000
市值 190247.4
商品權重 2.23
商品代碼 EH3693064
商品名稱 AMERICAN WATER CAP CORP 6.593% 10/15/2037
面額 100000
市值 153529.87
商品權重 1.8
商品代碼 EH9999127
商品名稱 SEMPRA ENERGY 6% 10/15/2039
面額 100000
市值 144113.67
商品權重 1.69
商品代碼 EI0694113
商品名稱 CON EDISON CO OF NY INC 5.5% 12/01/2039
面額 100000
市值 136649.27
商品權重 1.6
商品代碼 AW6455355
商品名稱 CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25% 02/01/2049
面額 100000
市值 130256
商品權重 1.52
More

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 97.35
檔數 99
名稱 西班牙
比例 0.9
檔數 1
名稱 現金
比例 1.75
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $239,023,088.00

NAV Per Share

NTD $41.8898

Total Outstanding Shares

5,706,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $237,401,357.54

現金

NTD $560,933.00

現金

USD $115,396.82

應收利息

USD $91,195.19

Name
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數
Difference
成分債券檔數
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 100
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 225
Difference -125
持債比重(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 99.32
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 100
Difference -0.68
平均最差殖利率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2.9
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 3.01
Difference -0.11
平均信用利差(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 1.14
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 1.26
Difference -0.12
平均票息率(%)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 4.29
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 4.3
Difference -0.01
平均修正存續期間(年)
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 15.87
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 15.62
Difference 0.25
平均到期日
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 24.56
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 24.5
Difference 0.06