元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00751BFund Simple Name:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:12:18

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 55,579,035,264

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

1,265,103,000

Net Change in Outstanding Shares

-1,000,000

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 43.9324

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 21,966,210

Subscription Amount per Basket

NTD 23,730,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,488,776

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 21,971,224

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

1,264,603,000

2021/05/31

Beneficiary

3585

債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 11
評比 AAA
比例 4.82
日期 20210610
檔數 62
評比 AA
比例 33.57
日期 20210610
檔數 148
評比 A
比例 59.88
日期 20210610

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 AU7980876
商品名稱 COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048
面額 28954000
市值 37123692.81
商品權重 1.85
商品代碼 AS5533722
商品名稱 AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
面額 29156000
市值 35223728.05
商品權重 1.75
商品代碼 EK9008781
商品名稱 SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% 05/11/2045
面額 27492000
市值 33657791.21
商品權重 1.68
商品代碼 LW0429388
商品名稱 SHELL INTERNATIONAL FIN 4% 05/10/2046
面額 25940000
市值 30290772.09
商品權重 1.51
商品代碼 JK2929772
商品名稱 EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046
面額 24961000
市值 29468651.52
商品權重 1.47
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 87.23
檔數 198
名稱 荷蘭
比例 4.22
檔數 6
名稱 法國
比例 1.6
檔數 3
名稱 澳洲
比例 1.5
檔數 3
名稱 中國
比例 1.48
檔數 4
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $55,579,035,264.00

NAV Per Share

NTD $43.9324

Total Outstanding Shares

1,265,103,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $55,038,345,817.25

現金

NTD $292,114,343.00

現金

USD $14,812,450.29

應收利息

USD $15,243,601.37

應付受益權單位買回款

NTD $-43,932,448.00

Name
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
Difference
成分債券檔數
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 221
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 246
Difference -25
持債比重(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 99.03
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 100
Difference -0.97
平均最差殖利率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2.96
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 3
Difference -0.04
平均信用利差(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 0.9
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 0.92
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 3.82
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 3.82
Difference 0.00
平均修正存續期間(年)
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 17.62
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 17.92
Difference -0.3
平均到期日
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 26.73
博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 27.32
Difference -0.59