元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:12:12

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,303,385,193

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

44,488,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 29.30

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,648,728

Subscription Amount per Basket

NTD 16,120,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,268,676

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 14,671,324

2021/05/31

Beneficiary

3749

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 168
商品權重 6.42
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.66
檔數 460
名稱 現金
比例 6.34
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 8329
商品權重 6.2
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 25608
商品權重 2.58
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 135981
商品權重 2.55
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 15401
商品權重 2.23
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 71405
商品權重 1.66
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Exchange

台幣

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元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $1,303,385,193.00

NAV Per Share

NTD $29.30

Total Outstanding Shares

44,488,000

Stock

NTD $1,220,756,844.00

Futures

NTD $83,741,068.99

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $1,563,542.61

現金

CNH $4,130,828.99

現金

NTD $19,640,274.00

現金

USD $74,133.36