元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00738UFund Simple Name:元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2021-08-02 14:11:48

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,202,109,267

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

83,799,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 26.28

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,139,234

Subscription Amount per Basket

NTD 14,460,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -943,748

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 13,146,252

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

83,799,000

2021/07/30

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2021/07/30

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2021/07/31

Beneficiary

4027

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 616
商品權重 99.9
商品年月 202109

附買回債券

金額
商品名稱
金額 4700000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 5900000
商品名稱 央債93-9
金額 39400000
商品名稱 央債94-3
金額 37100000
商品名稱 106年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 35541193
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

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中國人民幣

台幣

27.959

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0.8407

中國人民幣

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元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $2,202,109,267.00

NAV Per Share

NTD $26.28

Total Outstanding Shares

83,799,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,199,947,204.84

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $792,577,302.00

保證金

USD $17,383,768.26

現金

NTD $675,176,980.00

附買回債券

NTD $250,751,736.00