元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金

00721BFund Simple Name:元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:09:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 18,315,662,675

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

405,622,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 45.1545

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 22,577,255

Subscription Amount per Basket

NTD 23,720,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,110,948

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 22,589,052

2021/05/31

Beneficiary

614

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 BK0738892
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89% 06/22/2025
面額 380000000
市值 385669235.62
商品權重 9.13
商品代碼 BK4343145
商品名稱 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 07/14/2025
面額 370000000
市值 382598601.37
商品權重 9.06
商品代碼 BM0296202
商品名稱 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.43% 10/23/2025
面額 370000000
市值 380355438.36
商品權重 9
商品代碼 ZQ0637715
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 2.94% 10/17/2024
面額 370000000
市值 377991949.32
商品權重 8.95
商品代碼 BH5574455
商品名稱 CHINA GOVERNMENT BOND 1.99% 04/09/2025
面額 390000000
市值 377654469.86
商品權重 8.94
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 14
評比 A
比例 97.53
日期 20210610

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 97.53
檔數 14
名稱 現金
比例 2.47
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國離岸人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國離岸人民幣

6.3865

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $18,315,662,675.00

NAV Per Share

NTD $45.1545

Total Outstanding Shares

405,622,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $18,169,118,942.51

現金

CNH $25,380,307.15

現金

NTD $39,964,701.00

應收利息

CNH $70,462,656.06

Name
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 14
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 57
Difference -43
持債比重
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 99.2
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 100
Difference -0.8
平均到期殖利率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.08
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 3.07
Difference 0.01
平均票息率(%)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2.97
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 3.43
Difference -0.46
平均有效存續期間(年)
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.66
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 3.7
Difference -0.04
平均到期日
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 3.93
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數 4.04
Difference -0.11