元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name:元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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Posting Date:2021-06-11 14:05:56

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 19,178,840,553

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

642,514,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 29.8497

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,924,843

Subscription Amount per Basket

NTD 15,380,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -460,142

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 14,929,858

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

642,514,000

2021/05/31

Beneficiary

306

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828L24
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 08/31/2022
面額 43370000
市值 44539513.77
商品權重 6.43
商品代碼 912828S92
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 07/31/2023
面額 38900000
市值 39970935.7
商品權重 5.77
商品代碼 912828W48
商品名稱 US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
面額 31200000
市值 32974802.33
商品權重 4.76
商品代碼 912828XR6
商品名稱 US TREASURY N/B 1.75% 05/31/2022
面額 31010000
市值 31532641.18
商品權重 4.55
商品代碼 9128284X5
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/31/2023
面額 28050000
市值 29859028.95
商品權重 4.31
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 51
評比 AAA
比例 98.21
日期 20210610

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.21
檔數 51
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大美國政府1至3年期債券ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $19,178,840,553.00

NAV Per Share

NTD $29.8497

Total Outstanding Shares

642,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $18,938,219,112.64

保證金

NTD $274.00

現金

NTD $137,578,437.00

現金

USD $40,297,126.92

應收利息

USD $3,678,597.41

Name
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
ICE美國政府1-3年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 50
ICE美國政府1-3年期債券指數 91
Difference -41
持債比重
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 98.75
ICE美國政府1-3年期債券指數 100
Difference -1.25
平均到期殖利率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 0.15
ICE美國政府1-3年期債券指數 0.17
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2.2
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.3
Difference 0.9
平均有效存續期間(年)
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.79
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.95
Difference -0.16
平均到期日
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 1.84
ICE美國政府1-3年期債券指數 1.98
Difference -0.14