元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金

00713Fund Simple Name:元大台灣高股息低波動ETF基金

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Posting Date:2021-08-02 17:25:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,580,718,950

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

80,512,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/08/02

NAV Per Share

NTD 44.47

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 22,237,176

Subscription Amount per Basket

NTD 24,470,000

2021/08/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,985,545

2021/08/02

Issue Price of a Basket

NTD 22,264,455

2021/07/31

Beneficiary

4694

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 25
商品權重 2.44
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.68
檔數 50
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 1169000
商品權重 9.22
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 4269000
商品權重 8.91
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 2578000
商品權重 7.56
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 11058000
商品權重 7.09
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 2692000
商品權重 4.8
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Exchange

台幣

台幣

27.955

元大台灣高股息低波動ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/08/02

Fund Net Asset Value

NTD $3,580,718,950.00

NAV Per Share

NTD $44.47

Total Outstanding Shares

80,512,000

Stock

NTD $3,497,554,677.00

Futures

NTD $87,335,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $20,623,439.00

現金

NTD $83,251,249.00

應收股利

NTD $37,855,841.00