元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00708LFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2021-06-11 14:17:43

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,370,532,060

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

80,573,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 29.42

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,710,462

Subscription Amount per Basket

NTD 17,660,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,910,517

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 14,719,483

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

79,573,000

2021/06/10

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2021/06/10

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2021/05/31

Beneficiary

3315

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 902
商品權重 199.78
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 59866457
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 20400000
商品名稱 105年度甲類第13期中央政府建設公債
金額 96300000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 185834237
商品名稱 103央甲13
金額 20000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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台幣

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元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $2,370,532,060.00

NAV Per Share

NTD $29.42

Total Outstanding Shares

80,573,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $4,735,836,482.08

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $881,134,508.00

保證金

USD $15,773,884.30

現金

NTD $397,823,804.00

附買回債券

NTD $729,005,879.00

應付受益權單位買回款

NTD $-73,473,628.00