元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2021-06-11 14:09:19

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,487,859,312

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

251,594,000

Net Change in Outstanding Shares

-27,500,000

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 13.8630

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,931,523

Subscription Amount per Basket

NTD 7,500,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -642,773

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 6,937,227

2021/06/11

Estimated beneficiary units issued

244,594,000

2021/05/31

Beneficiary

133

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -667
商品權重 100.46
商品年月 202109

附買回債券

金額
商品名稱
金額 53300000
商品名稱 101高市債2
金額 44800000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 1900000
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.686

韓元

1115.46

日圓

109.55

港幣

7.7596

歐元

0.8224

中國人民幣

6.3901

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $3,487,859,312.00

NAV Per Share

NTD $13.8630

Total Outstanding Shares

251,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $3,504,030,139.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $647,095,825.00

保證金

USD $6,285,804.30

現金

NTD $2,881,932,303.00

現金

USD $3,012,177.31

附買回債券

NTD $100,000,000.00

應收利息

NTD $319,760.00

應付受益權單位買回款

NTD $-395,057,937.00

應付申購預收款

NTD $-1,295,546.00