元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

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Posting Date:2021-08-02 14:11:34

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,308,690,001

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

187,188,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 6.99

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,495,657

Subscription Amount per Basket

NTD 3,860,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -348,639

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 3,501,361

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

187,188,000

2021/07/31

Beneficiary

3237

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 -211
商品權重 98.94
商品年月 202109

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 央債93-9

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $1,308,690,001.00

NAV Per Share

NTD $6.99

Total Outstanding Shares

187,188,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,294,759,621.78

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $660,462,065.00

保證金

USD $4,557,311.80

現金

NTD $117,392,900.00

現金

USD $175,244.41

附買回債券

NTD $400,000,000.00