元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

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Posting Date:2021-05-06 14:22:00

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,377,802,309

Announce Date:2021/05/07

Total Outstanding Shares

185,188,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/05/05

NAV Per Share

NTD 7.44

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,720,010

Subscription Amount per Basket

NTD 4,100,000

2021/05/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -354,241

2021/05/05

Issue Price of a Basket

NTD 3,725,759

2021/05/06

Estimated beneficiary units issued

185,188,000

2021/04/30

Beneficiary

3316

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 -235
商品權重 99.22
商品年月 202106

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 央債93-9
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.969

韓元

1126.53

日圓

109.37

港幣

7.7687

歐元

0.8337

中國人民幣

6.4755

元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/05/05

Fund Net Asset Value

NTD $1,377,802,309.00

NAV Per Share

NTD $7.44

Total Outstanding Shares

185,188,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,367,091,856.43

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $660,429,305.00

保證金

USD $5,438,599.01

現金

NTD $160,673,333.00

現金

USD $175,239.49

附買回債券

NTD $400,000,000.00