元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name:元大標普500基金

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Posting Date:2021-08-02 14:11:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 6,006,778,991

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

159,485,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 37.66

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,831,799

Subscription Amount per Basket

NTD 20,730,000

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,928,109

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 18,851,891

2021/08/02

Estimated beneficiary units issued

158,485,000

2021/07/31

Beneficiary

13241

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 42
商品權重 4.29
商品年月 202109

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 95.64
檔數 502
名稱 現金
比例 4.36
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 87123
商品權重 5.91
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 41831
商品權重 5.55
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 2381
商品權重 3.69
商品代碼 FB UQ
商品名稱 FACEBOOK INC-CLASS A
商品數量 13308
商品權重 2.21
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 1670
商品權重 2.09
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元大標普500基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $6,006,778,991.00

NAV Per Share

NTD $37.66

Total Outstanding Shares

159,485,000

Stock

NTD $5,744,985,325.00

Futures

NTD $257,724,664.05

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

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NTD $46,829.00

保證金

USD $2,955,475.21

現金

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現金

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