元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(代號:00642U)本基金信託契約第33條規定辦理公告。依據本基金信託契約第二十條第三項第六款規定有無從收受申購或買回請求、計算實際申購總價金與給付受益憑證與買回總價金之其他特殊情事者,應婉拒或暫停受理本基金申購。考量本基金投資期貨之保證金管理(含換匯交易)及為符合本基金信託契約整體曝險部位比率之規定所需,可能產生前述情況或發生違反信託契約規定之情事,故公告本公司自104 年12月28 日起得視本基金投資組合現況及實際市場交易情況進行初級市場申購之管理。
 
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Posting Date:2021-06-11 14:21:40

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,515,689,732

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

1,045,321,000

Net Change in Outstanding Shares

-9,000,000

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 11.97

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 5,986,529

Subscription Amount per Basket

NTD 6,600,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -586,462

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 5,993,538

2021/06/10

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2021/06/10

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2021/05/31

Beneficiary

49250

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 6438
商品權重 99.82
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 350302299
商品名稱 央債98-2
金額 538121119
商品名稱 100年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 216128976
商品名稱 103央債甲6
金額 47617434
商品名稱 中央政府建設公債九十年甲類第八期
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $12,515,689,732.00

NAV Per Share

NTD $11.97

Total Outstanding Shares

1,045,321,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $12,493,014,582.12

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $4,127,527,967.00

保證金

USD $90,355,316.22

現金

NTD $3,219,487,229.00

現金

USD $15,520,006.52

附買回債券

NTD $2,654,072,797.00

應付受益權單位買回款

NTD $-411,893,732.00