元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00635UFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2021-06-11 14:02:29

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,095,614,699

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

82,514,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/10

NAV Per Share

NTD 25.40

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,698,540

Subscription Amount per Basket

NTD 13,980,000

2021/06/10

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,264,441

2021/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 12,705,559

2021/05/31

Beneficiary

6069

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 398
商品權重 99.72
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 156502594
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 48100000
商品名稱 101央債甲 5
金額 15600000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 12220012
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 80631166
商品名稱 103央甲13
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Exchange

台幣

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27.686

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0.8224

中國人民幣

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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/10

Fund Net Asset Value

NTD $2,095,614,699.00

NAV Per Share

NTD $25.40

Total Outstanding Shares

82,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,089,648,469.92

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $842,557,125.00

保證金

USD $6,928,227.60

現金

NTD $597,999,366.00

附買回債券

NTD $463,082,770.00

應收利息

NTD $133,171.00