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Posting Date：2021-06-11 14:02:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,095,614,699
Announce Date：2021/06/15
Total Outstanding Shares
82,514,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2021/06/10
NAV Per Share
NTD 25.40
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,698,540
Subscription Amount per Basket
NTD 13,980,000
2021/06/10
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,264,441
2021/06/10
Issue Price of a Basket
NTD 12,705,559
2021/05/31
Beneficiary
6069
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 156502594
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 48100000
商品名稱 101央債甲 5
金額 15600000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 12220012
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 80631166
商品名稱 103央甲13
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Exchange
台幣
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中國人民幣
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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2021/06/10
Fund Net Asset Value
NTD $2,095,614,699.00
NAV Per Share
NTD $25.40
Total Outstanding Shares
82,514,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,089,648,469.92
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $842,557,125.00
保證金
USD $6,928,227.60
現金
NTD $597,999,366.00
附買回債券
NTD $463,082,770.00
應收利息
NTD $133,171.00