元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金

00631LFund Simple Name:元大台灣50單日正向2倍基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2021-08-02 15:50:59

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 15,844,499,421

Announce Date:2021/08/03

Total Outstanding Shares

120,084,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/08/02

NAV Per Share

NTD 131.95

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 65,972,567

Subscription Amount per Basket

NTD 75,880,000

2021/08/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -7,399,092

2021/08/02

Issue Price of a Basket

NTD 65,990,908

2021/07/31

Beneficiary

2145

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 7870
商品權重 173.52
商品年月 202108
商品代碼 NYF
商品數量 3000
商品權重 26.2
商品年月 202108

附買回債券

金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 110年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 中央政府建設公債九十年甲類第八期
金額 50000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 670000000
商品名稱 102央甲10
More

Exchange

台幣

台幣

27.955

元大台灣50單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/08/02

Fund Net Asset Value

NTD $15,844,499,421.00

NAV Per Share

NTD $131.95

Total Outstanding Shares

120,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $31,645,058,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $9,070,976,371.00

現金

NTD $1,720,051,729.00

附買回債券

NTD $5,070,000,000.00