元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

006206Fund Simple Name:元大上證50基金

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「元大上證50基金」暫停實施買回控管: 大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「元大上證50基金」於107年6月20日起暫停實施「買回控管機制」。 基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人/受益人如因故無法進行本基金初級市場申購或買回者,仍可透過次級市場交易,委託證券經紀商於證券交易市場買進或賣出本基金受益憑證。大陸地區證券市場波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢可能影響有價證券價格波動,投資人交易時應評估相關風險。
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Posting Date:2021-06-11 17:21:58

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,553,407,408

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

39,778,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 39.05

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,525,962

Subscription Amount per Basket

NTD 21,490,000

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,185,585

2021/06/11

Issue Price of a Basket

NTD 19,554,415

2021/05/31

Beneficiary

4857

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 205
商品權重 6.48
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 93.38
檔數 94
名稱 現金
比例 6.62
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 23125
商品權重 14.02
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 499282
商品權重 9.64
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 570413
商品權重 8.94
商品代碼 600276 CH
商品名稱 恒瑞醫藥
商品數量 206480
商品權重 4.19
商品代碼 601166 CH
商品名稱 興業銀行
商品數量 670176
商品權重 4.02
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Exchange

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中國人民幣

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元大上證50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/06/11

Fund Net Asset Value

NTD $1,553,407,408.00

NAV Per Share

NTD $39.05

Total Outstanding Shares

39,778,000

Stock

NTD $1,450,621,476.00

Futures

NTD $100,628,399.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $2,098,060.34

現金

CNH $7,686,498.56

現金

CNY $1,057,133.53

現金

NTD $4,267,739.00

現金

USD $137,939.59

應收股利

CNH $83,023.42