元大標智滬深300證券投資信託基金

0061Fund Simple Name:元大標智滬深300基金

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Posting Date:2021-07-30 17:20:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,161,441,891

Announce Date:2021/08/02

Total Outstanding Shares

142,116,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/07/30

NAV Per Share

NTD 22.25

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,122,751

Subscription Amount per Basket

NTD 12,264,496

2021/07/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,187,217

2021/07/30

Issue Price of a Basket

NTD 11,149,997

2021/06/30

Beneficiary

8871

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2827 HK
商品英文名稱 BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund
商品名稱 BOCI-PRUDENTIAL-W.I.S.E -HKD
商品數量 17989600
商品權重 97.56

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 190
商品權重 2.52
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 香港
比例 97.56
檔數 1
名稱 現金
比例 2.44
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

中國人民幣

台幣

27.959

韓元

1148.36

日圓

109.53

港幣

7.7723

歐元

0.8407

中國人民幣

6.4554

元大標智滬深300基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2021/07/30

Fund Net Asset Value

NTD $3,161,441,891.00

NAV Per Share

NTD $22.25

Total Outstanding Shares

142,116,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $79,545,032.54

ETF

NTD $3,084,236,152.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $8,508.00

保證金

USD $1,156,928.25

現金

HKD $8,634,487.30

現金

NTD $14,769,394.00

(0061)寶滬深資產由其他外幣換算成美元,或以美元換算成其他外幣,應以計算日中華民國 時間下午四時或 最接近下午四時且不超過下午四時之 彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外 匯市場為計算依據,如當日前述時間 內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯 率,則以當日前述時間內 路透社所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率 時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時 且不超過下午四時之匯率為準。本基金資產由美元換算成新臺幣,或以新臺幣換算成美元,應以計算日中華民國時間下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之彭博資訊(Bloomberg)所提供之全球外匯市場匯率為計算依據,如當日前述時間內無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之前述外幣匯率,則以當日前述時間內路透社(Reuters)所提供之全球外匯市場匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以最近計算日彭博資訊(Bloomberg)所提供全球外匯市場下午四時或最接近下午四時且不超過下午四時之匯率為準。