元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金

0054Fund Simple Name:元大台商收成基金

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Posting Date:2021-06-11 16:23:36

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 224,484,273

Announce Date:2021/06/15

Total Outstanding Shares

7,124,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2021/06/11

NAV Per Share

NTD 31.51

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,755,494

2021/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 11,133

2021/06/11

Actual Cash Component Per Basket

NTD 11,370

2021/05/31

Beneficiary

1101

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11178
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5261
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11274
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1129
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2118
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$11,133元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金證

券投資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2021/06/11提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。