元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name: 元大全球未來通訊ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,957,861,559.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.93
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
205,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,772,852,057

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $170,055,440.94

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 2,679,776.1
現金
JPY$ 3,023,985
現金
NTD$ 99,390,190
現金
USD$ 1,827,185.05
應收股利
JPY$ 7,175,021
應付受益權單位買回款
NTD$ -71,823,708

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 317780
商品權重 8.13
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 130195
商品權重 7.63
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 215742
商品權重 7.28
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 723000
商品權重 7.27
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 32877
商品權重 7.16
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 22
商品權重 2.85
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 66.04
檔數 24
名稱 台灣
比例 12.56
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.28
檔數 1
名稱 日本
比例 6.3
檔數 6
名稱 瑞典
比例 1.47
檔數 1
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