元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name: 元大全球未來通訊ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
ICE FactSet全球未來通訊指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2019/11/11
Inception Price
20
Listing Date
2019/11/19
Listing Price
20.01
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00861 EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68578605
Dividends
NO
ISIN Code
TW0000086107
Management Fee
  • 0.90%
Custodian Fee
  • 0.23%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE FactSet全球未來通訊指數
Benchmark Index
ICE FactSet Global NextGen Communications Index
Bloomberg Ticker
ICEFSNC
Index Provider
ICE FactSet
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
新增刪除:3月 權重調整:3、9月

ETF Characteristic 2021/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
26.67
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
28.66
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
4.26
ETF數值係以持股內容(股東近一年實際領到之每股股利金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.08
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Beta
0.77
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 Annualized Volatility
16.45
註: 近12個月現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤ICE FactSet全球未來通訊指數之績效表現為操作目標。• 投資範圍為全球 • 未來通訊主題相關營收比重>50% • 過去三年平均現金流投資回報率(Cash Flow Return on Investment)>0 • 市值加權,選出市值排名前50大 • 成分股表彰5G上、中、下游產業鏈。產業涵蓋半導體、通訊設備、手機品牌等