元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金

00762Fund Simple Name: 元大全球人工智慧ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/07/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,010,176,582.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $41.66
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
24,248,000

Fund Asset

Stock

NTD $968,353,052

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $41,814,781.43

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 3,000,109
保證金
USD$ 522,886.95
現金
NTD$ 13,431,664
現金
USD$ 462,464.79

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA UQ
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 15292
商品權重 8.25
商品代碼 GOOG UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL C
商品數量 1057
商品權重 7.91
商品代碼 FB UQ
商品名稱 FACEBOOK INC-CLASS A
商品數量 8014
商品權重 7.9
商品代碼 INTC UQ
商品名稱 INTEL CORP
商品數量 46436
商品權重 6.9
商品代碼 AMD UQ
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 18376
商品權重 5.4
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 5
商品權重 4.14
商品年月 202109

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 93.32
檔數 36
名稱 台灣
比例 1.69
檔數 12
名稱 澳洲
比例 0.73
檔數 2
名稱 韓國
比例 0.12
檔數 5
名稱 現金
比例 4.14
檔數 0
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