元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,766,468,544.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.88
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
95,799,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,765,237,673.73

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,057,556,119
保證金
USD$ 18,896,518.2
現金
NTD$ 928,987,964
附買回債券
NTD$ 300,708,489
應收利息
NTD$ 264,759
應付受益權單位買回款
NTD$ -43,284,621

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 SI
商品數量 569
商品權重 79.9
商品年月 202109
商品代碼 SI
商品數量 143
商品權重 20.06
商品年月 202107