元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00738UFund Simple Name: 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金

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Fund Profile

Benchmark Index
道瓊白銀ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/05/23
Inception Price
20
Listing Date
2018/06/01
Listing Price
19.86
Custodian Bank
土地銀行
Bloomberg Ticker
00738U TT EQUITY
Fund Manager
潘昶安
Lipper Code
68487223
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000738U4
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
道瓊白銀ER指數
Benchmark Index
Dow Jones Commodity Index Silver Excess
Bloomberg Ticker
DJCISIP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商品交易所(COMEX)5000盎司白銀期貨契約
Adjustment Rule
轉倉方式為於2、4、6、8、11月之第五~第九個交易日,轉入5、7、9、12、3月期貨合約。每天轉倉20%

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤道瓊白銀ER指數(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)之績效表現為操作目標