元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

00720BFund Simple Name: 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $31,968,172,726.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $43.2523
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
739,109,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $31,545,420,235.12

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
現金
NTD$ 400,910,798
應收利息
USD$ 10,006,611.86

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 ZS2126580
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
面額 26500000
市值 33067877.78
商品權重 2.86
商品代碼 AR6336036
商品名稱 CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
面額 23190000
市值 29650759.77
商品權重 2.57
商品代碼 EK3786135
商品名稱 AMERICAN INTL GROUP 4.5% 07/16/2044
面額 20400000
市值 24705522
商品權重 2.14
商品代碼 AQ0341653
商品名稱 ANTHEM INC 4.375% 12/01/2047
面額 18400000
市值 22066665.11
商品權重 1.91
商品代碼 AL7020855
商品名稱 AMGEN INC 4.563% 06/15/2048
面額 17000000
市值 21320346
商品權重 1.85
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 76.44
檔數 136
名稱 比利時
比例 8.65
檔數 10
名稱 英國
比例 5.24
檔數 8
名稱 加拿大
比例 4.13
檔數 11
名稱 瑞士
比例 1.04
檔數 1
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