元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $19,178,840,553.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $29.8497
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
642,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $18,938,219,112.64

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 274
現金
NTD$ 137,578,437
現金
USD$ 40,297,126.92
應收利息
USD$ 3,678,597.41

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912828L24
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 08/31/2022
面額 43370000
市值 44539513.77
商品權重 6.43
商品代碼 912828S92
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 07/31/2023
面額 38900000
市值 39970935.7
商品權重 5.77
商品代碼 912828W48
商品名稱 US TREASURY N/B 2.125% 02/29/2024
面額 31200000
市值 32974802.33
商品權重 4.76
商品代碼 912828XR6
商品名稱 US TREASURY N/B 1.75% 05/31/2022
面額 31010000
市值 31532641.18
商品權重 4.55
商品代碼 9128284X5
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/31/2023
面額 28050000
市值 29859028.95
商品權重 4.31
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.21
檔數 51
名稱 現金
比例 1.79
檔數 0