元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金

00719BFund Simple Name: 元大美國政府1至3年期債券ETF基金

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Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府1-3年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2018/01/19
Inception Price
30
Listing Date
2018/02/01
Listing Price
29.97
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00719B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68464126
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000719B4
Management Fee
  • 30億以下(含):0.12%
  • 30億~50億(含):0.08%
  • 50億以上:0.07%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.10%
  • 30億~50億(含):0.07%
  • 50億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府1-3年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 1~3 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
00719B TT
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
93檔
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調 整,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或 再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行 調整,而會在月中每一營業日公布。

Product Feature

本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(ICE美國政府1-3年期債券指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),及加計其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。