元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金

00713Fund Simple Name: 元大台灣高股息低波動ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2021/08/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,580,718,950.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $44.47
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
80,512,000

Fund Asset

Stock

NTD $3,497,554,677

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $87,335,000

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 20,623,439
現金
NTD$ 83,251,249
應收股利
NTD$ 37,855,841

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2912
商品名稱 統一超
商品數量 1169000
商品權重 9.22
商品代碼 1216
商品名稱 統一
商品數量 4269000
商品權重 8.91
商品代碼 3045
商品名稱 台灣大
商品數量 2578000
商品權重 7.56
商品代碼 2892
商品名稱 第一金
商品數量 11058000
商品權重 7.09
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 2692000
商品權重 4.8
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 25
商品權重 2.44
商品年月 202108

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 97.68
檔數 50
名稱 現金
比例 2.32
檔數 0