元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $106,393,729.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.16
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $212,033,750.11

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 43,139,186
保證金
USD$ 326,182.59
現金
NTD$ 44,208,701
附買回債券
NTD$ 10,003,280

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 67
商品權重 199.29
商品年月 202109