元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00684RFund Simple Name: 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $71,460,446.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.38
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
3,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $69,792,751.45

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 31,109,090
保證金
USD$ 118,304.79
現金
NTD$ 27,062,857
附買回債券
NTD$ 10,003,064

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 DX
商品數量 -28
商品權重 97.67
商品年月 202109