元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00682UFund Simple Name: 元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普美元ER指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/03/06
Inception Price
20
Listing Date
2017/03/14
Listing Price
19.98
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00682U TT EQUITY
Fund Manager
黃議玄
Lipper Code
68410180
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000682U4
Management Fee
  • 0.50%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普美元ER指數
Benchmark Index
S&P US Dollar Futures Index ER
Bloomberg Ticker
SPUSDP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
美元指數期貨
Adjustment Rule
每個3、6、9、12月契約之最後交易日(契約月份第三個周三前兩個工作日)、前推第五天進行轉倉,轉入下一個季月月份之期貨契約。一天轉倉完畢。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普美元ER指數(S&P US Dollar Futures Index ER)之績效表現為操作目標