元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Fund Holding
2021/07/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $118,571,538.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.9116
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
4,576,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $234,305,157.19

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 38,059,891
保證金
USD$ 1,126,199.65
現金
NTD$ 49,393,685
現金
USD$ 7,788.87

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 42
商品權重 197.61
商品年月 202109