元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

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Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府20+年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/01/11
Inception Price
40
Listing Date
2017/01/17
Listing Price
39.5601
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00679B EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68403026
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000679B0
Management Fee
  • 200億以下(含):0.12%
  • 200億以上: 0.10%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.17%
  • 30億以上~200億(含):0.10%
  • 200億以上:0.06%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府20+年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
Bloomberg Ticker
00679B TT Equity
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
40檔
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進 行調整,並於月底的前三個營業日進行公布,於次月第一日生效,調整後 的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。 任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,而會在月底前第三個營業日公布。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE美國政府20+年期債券指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)之績效表現為操作目標