元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金

00646Fund Simple Name: 元大標普500基金

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Fund Holding
2021/06/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,967,511,877.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.95
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
165,985,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,660,329,372

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $299,206,893.33

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 46,829
保證金
USD$ 2,622,275.71
現金
NTD$ 177,930,033
現金
USD$ 2,625,271.78
應付受益權單位買回款
NTD$ -17,918,341

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 90324
商品權重 5.28
商品代碼 MSFT UQ
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 43169
商品權重 5.15
商品代碼 AMZN UQ
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 2450
商品權重 3.81
商品代碼 FB UQ
商品名稱 FACEBOOK INC-CLASS A
商品數量 13768
商品權重 2.12
商品代碼 GOOGL UQ
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 1721
商品權重 1.94
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 51
商品權重 5.01
商品年月 202106

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 94.85
檔數 502
名稱 現金
比例 5.15
檔數 0